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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 020.00 | 100 192.00 | 258 828.00 | 359 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 671.00 | 100 192.00 | 1 905 479.00 | 2 005 671.00 |
BT Marchandises | 188 444.00 | | 188 444.00 | 188 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 459.00 | | 105 459.00 | 105 459.00 |
BZ Autres créances | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
CF Disponibilités | 69 457.00 | | 69 457.00 | 69 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 905.00 | | 429 905.00 | 429 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 576.00 | 100 192.00 | 2 335 384.00 | 2 435 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 102.00 | 240 746.00 | | 349 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 973.00 | 108 356.00 | | 92 973.00 |
DL TOTAL (I) | 453 075.00 | 360 102.00 | | 453 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 357.00 | 1 393 038.00 | | 1 265 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 366.00 | 489 388.00 | | 382 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 253.00 | 160 813.00 | | 140 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 333.00 | 72 034.00 | | 94 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 309.00 | 2 115 274.00 | | 1 882 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 384.00 | 2 475 375.00 | | 2 335 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 876.00 | 849 917.00 | | 745 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 671.00 | | | 2 005 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 020.00 | | | 359 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 870.00 | 33 322.00 | | 66 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 870.00 | 33 322.00 | | 66 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
UX Autres créances clients | 105 459.00 | 105 459.00 | | 105 459.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 357.00 | 128 924.00 | 528 373.00 | 1 265 357.00 |
VI Groupe et associés | 382 366.00 | 382 366.00 | | 382 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 681.00 | | | 127 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 005.00 | 138 005.00 | | 138 005.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 309.00 | 745 876.00 | 528 373.00 | 1 882 309.00 |