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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 271.00 | 169 371.00 | 222 899.00 | 392 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 918.00 | 169 371.00 | 1 867 547.00 | 2 036 918.00 |
BT Marchandises | 220 256.00 | | 220 256.00 | 220 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 398.00 | | 99 398.00 | 99 398.00 |
BZ Autres créances | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CF Disponibilités | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 984.00 | | 423 984.00 | 423 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 902.00 | 169 371.00 | 2 291 531.00 | 2 460 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 965.00 | 442 075.00 | | 541 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 486.00 | 99 890.00 | | 164 486.00 |
DL TOTAL (I) | 717 452.00 | 552 965.00 | | 717 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 636.00 | 1 136 433.00 | | 1 052 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 297.00 | 292 242.00 | | 238 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 704.00 | 151 798.00 | | 181 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 442.00 | 63 541.00 | | 101 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 079.00 | 1 644 014.00 | | 1 574 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 531.00 | 2 196 980.00 | | 2 291 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 286.00 | 637 761.00 | | 660 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 271.00 | 392 271.00 | | 392 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 514.00 | 35 858.00 | | 133 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 514.00 | 35 858.00 | | 133 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 704.00 | 181 704.00 | | 181 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
UX Autres créances clients | 99 398.00 | 99 398.00 | | 99 398.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052 636.00 | 138 843.00 | 569 129.00 | 1 052 636.00 |
VI Groupe et associés | 238 297.00 | 238 297.00 | | 238 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 079.00 | 660 286.00 | 569 129.00 | 1 574 079.00 |