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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 271.00 | 208 601.00 | 183 669.00 | 392 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 437.00 | 208 601.00 | 1 827 836.00 | 2 036 437.00 |
BT Marchandises | 172 099.00 | | 172 099.00 | 172 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 258.00 | | 98 258.00 | 98 258.00 |
BZ Autres créances | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CF Disponibilités | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 899.00 | | 335 899.00 | 335 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 336.00 | 208 601.00 | 2 163 734.00 | 2 372 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 452.00 | 541 965.00 | | 706 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 549.00 | 164 486.00 | | 98 549.00 |
DL TOTAL (I) | 816 001.00 | 717 452.00 | | 816 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 794.00 | 1 052 636.00 | | 913 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 997.00 | 238 297.00 | | 184 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 463.00 | 181 704.00 | | 172 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 481.00 | 101 442.00 | | 76 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 734.00 | 1 574 079.00 | | 1 347 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 734.00 | 2 291 531.00 | | 2 163 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 238.00 | 660 286.00 | | 574 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 271.00 | | | 392 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 371.00 | 39 230.00 | | 169 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 371.00 | 39 230.00 | | 169 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 463.00 | 172 463.00 | | 172 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UX Autres créances clients | 98 258.00 | 98 258.00 | | 98 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 806.00 | 196 703.00 | | 874 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 987.00 | 10 128.00 | | 38 987.00 |
VI Groupe et associés | 184 997.00 | 184 997.00 | | 184 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 580.00 | 140 580.00 | | 140 580.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 734.00 | 640 771.00 | | 1 347 734.00 |