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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 020.00 | 133 514.00 | 225 507.00 | 359 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 699.00 | 133 514.00 | 1 870 186.00 | 2 003 699.00 |
BT Marchandises | 178 030.00 | | 178 030.00 | 178 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 066.00 | | 104 066.00 | 104 066.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 794.00 | | 326 794.00 | 326 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 493.00 | 133 514.00 | 2 196 980.00 | 2 330 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 075.00 | 349 102.00 | | 442 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 890.00 | 92 973.00 | | 99 890.00 |
DL TOTAL (I) | 552 965.00 | 453 075.00 | | 552 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 433.00 | 1 265 357.00 | | 1 136 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 242.00 | 382 366.00 | | 292 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 798.00 | 140 253.00 | | 151 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 541.00 | 94 333.00 | | 63 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 014.00 | 1 882 309.00 | | 1 644 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 980.00 | 2 335 384.00 | | 2 196 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 761.00 | 745 876.00 | | 637 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 671.00 | -1 972.00 | | 2 005 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 020.00 | | | 359 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 651.00 | -1 972.00 | | 16 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 192.00 | 33 322.00 | | 100 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 192.00 | 33 322.00 | | 100 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 798.00 | 151 798.00 | | 151 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
UX Autres créances clients | 104 066.00 | 104 066.00 | | 104 066.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 433.00 | 130 180.00 | 533 518.00 | 1 136 433.00 |
VI Groupe et associés | 292 242.00 | 292 242.00 | | 292 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 473.00 | 123 473.00 | | 123 473.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 014.00 | 637 761.00 | 533 518.00 | 1 644 014.00 |