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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
AP Constructions | 139 853.00 | 103 160.00 | 36 693.00 | 139 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 109.00 | 211 127.00 | 117 981.00 | 329 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 668.00 | 353 366.00 | 125 302.00 | 478 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 444.00 | 681 468.00 | 279 976.00 | 961 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BZ Autres créances | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 278 673.00 | | 278 673.00 | 278 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 044.00 | | 878 044.00 | 878 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 488.00 | 681 468.00 | 1 158 020.00 | 1 839 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 395 244.00 | 269 031.00 | | 395 244.00 |
DH Report à nouveau | 40 507.00 | 39 937.00 | | 40 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 544.00 | 126 783.00 | | 129 544.00 |
DL TOTAL (I) | 581 794.00 | 452 251.00 | | 581 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 451.00 | 245 941.00 | | 142 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 867.00 | 132 395.00 | | 115 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 282.00 | 146 951.00 | | 115 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 911.00 | 141 146.00 | | 143 911.00 |
EA Autres dettes | 58 715.00 | 132 537.00 | | 58 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 225.00 | 798 969.00 | | 576 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 020.00 | 1 251 220.00 | | 1 158 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 084 890.00 | | 3 084 890.00 | 3 084 890.00 |
FG Production vendue services | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 719.00 | | 3 146 719.00 | 3 146 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 796.00 | |
GE Autres charges | | | 154 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 13 665.00 | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | 18 350.00 | | 23 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 348.00 | 32 015.00 | | 24 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 342.00 | 1 536.00 | | 8 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 658.00 | 7 024.00 | | 26 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 8 560.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 652.00 | 23 454.00 | | -10 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 487.00 | 36 424.00 | | 36 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 474.00 | 3 158 522.00 | | 3 221 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 930.00 | 3 031 739.00 | | 3 091 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 544.00 | 126 783.00 | | 129 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 510.00 | | 83 030.00 | 930 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 097.00 | 961 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 097.00 | 947 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 696.00 | | 83 030.00 | 916 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 111.00 | 131 796.00 | 25 438.00 | 575 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | 6 830.00 | | 6 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 126.00 | 124 966.00 | 25 438.00 | 568 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 282.00 | 115 282.00 | | 115 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
UX Autres créances clients | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 451.00 | 106 351.00 | 36 100.00 | 142 451.00 |
VI Groupe et associés | 115 867.00 | 115 867.00 | | 115 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 339.00 | 185 339.00 | | 185 339.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 225.00 | 540 125.00 | 36 100.00 | 576 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |