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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
AP Constructions | 143 678.00 | 125 478.00 | 18 200.00 | 143 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 787.00 | 144 511.00 | 148 276.00 | 292 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 598.00 | 441 685.00 | 265 913.00 | 707 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 477.00 | 725 488.00 | 432 989.00 | 1 158 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BZ Autres créances | 222 779.00 | | 222 779.00 | 222 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 816 884.00 | | 816 884.00 | 816 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 254.00 | | 1 096 254.00 | 1 096 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 731.00 | 725 488.00 | 1 529 243.00 | 2 254 731.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 631 398.00 | 524 246.00 | | 631 398.00 |
DH Report à nouveau | 50 648.00 | 41 048.00 | | 50 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 496.00 | 116 752.00 | | 181 496.00 |
DL TOTAL (I) | 880 042.00 | 698 546.00 | | 880 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 865.00 | 84 852.00 | | 144 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 101.00 | 116 718.00 | | 21 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 459.00 | 261 178.00 | | 162 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 019.00 | 144 230.00 | | 160 019.00 |
EA Autres dettes | 160 756.00 | 55 100.00 | | 160 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 200.00 | 662 078.00 | | 649 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 243.00 | 1 360 624.00 | | 1 529 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 480 136.00 | | 3 480 136.00 | 3 480 136.00 |
FG Production vendue services | 66 745.00 | | 66 745.00 | 66 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 881.00 | | 3 546 881.00 | 3 546 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 986.00 | |
GE Autres charges | | | 177 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 310.00 | 24 473.00 | | 47 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 764.00 | 3 343 147.00 | | 3 592 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 268.00 | 3 226 395.00 | | 3 411 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 496.00 | 116 752.00 | | 181 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 823.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 823.00 | 1 144 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 488.00 | | 21 398.00 | 1 143 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 325.00 | 115 986.00 | 20 823.00 | 630 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 511.00 | 115 987.00 | 20 823.00 | 616 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 459.00 | 162 459.00 | | 162 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 756.00 | 160 756.00 | | 160 756.00 |
UX Autres créances clients | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VB T. V. A. | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 865.00 | 66 588.00 | 78 277.00 | 144 865.00 |
VI Groupe et associés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 235.00 | | | 91 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VW T.V.A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 201.00 | 570 923.00 | 78 277.00 | 649 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |