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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
AP Constructions | 143 678.00 | 134 984.00 | 8 693.00 | 143 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 551.00 | 174 961.00 | 120 590.00 | 295 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 410.00 | 491 347.00 | 247 063.00 | 738 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 052.00 | 815 106.00 | 376 946.00 | 1 192 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BZ Autres créances | 314 580.00 | | 314 580.00 | 314 580.00 |
CF Disponibilités | 924 550.00 | | 924 550.00 | 924 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 302.00 | | 1 300 302.00 | 1 300 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 354.00 | 815 106.00 | 1 677 248.00 | 2 492 354.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 863 542.00 | 631 398.00 | | 863 542.00 |
DH Report à nouveau | | 50 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 118.00 | 181 496.00 | | 266 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 160.00 | 880 042.00 | | 1 146 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 277.00 | 144 865.00 | | 78 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 792.00 | 21 101.00 | | 14 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 198.00 | 162 459.00 | | 195 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 002.00 | 160 019.00 | | 194 002.00 |
EA Autres dettes | 48 820.00 | 160 756.00 | | 48 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 089.00 | 649 201.00 | | 531 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 248.00 | 1 529 243.00 | | 1 677 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 718 642.00 | | 3 718 642.00 | 3 718 642.00 |
FG Production vendue services | 70 586.00 | | 70 586.00 | 70 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 228.00 | | 3 789 228.00 | 3 789 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 360.00 | |
GE Autres charges | | | 188 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 670.00 | | | -6 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 665.00 | 47 310.00 | | 96 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 369.00 | 3 592 764.00 | | 3 843 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 251.00 | 3 411 268.00 | | 3 577 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 118.00 | 181 496.00 | | 266 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 477.00 | | 79 988.00 | 1 158 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 412.00 | 1 192 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 412.00 | 1 177 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 063.00 | | 79 988.00 | 1 144 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 488.00 | 112 359.00 | 22 742.00 | 725 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 674.00 | 112 359.00 | 22 742.00 | 711 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 198.00 | 195 198.00 | | 195 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 729.00 | 98 729.00 | | 98 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
UX Autres créances clients | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VB T. V. A. | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
VC Groupe et associés | 136 727.00 | 136 727.00 | | 136 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 277.00 | 67 055.00 | 11 222.00 | 78 277.00 |
VI Groupe et associés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 238.00 | 123 238.00 | | 123 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 962.00 | 357 962.00 | | 357 962.00 |
VW T.V.A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 088.00 | 519 867.00 | 11 222.00 | 531 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |