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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
AP Constructions | 103 178.00 | 101 489.00 | 1 689.00 | 103 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 780.00 | 100 585.00 | 71 196.00 | 171 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 538.00 | 687 309.00 | 553 228.00 | 1 240 538.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 529 510.00 | 902 797.00 | 626 713.00 | 1 529 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BZ Autres créances | 283 337.00 | | 283 337.00 | 283 337.00 |
CF Disponibilités | 735 289.00 | | 735 289.00 | 735 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 986.00 | | 1 084 986.00 | 1 084 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 496.00 | 902 797.00 | 1 711 699.00 | 2 614 496.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 481 823.00 | 629 660.00 | | 481 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 087.00 | 352 163.00 | | 577 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 410.00 | 998 323.00 | | 1 075 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 286.00 | 44 808.00 | | 140 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 004.00 | 15 823.00 | | 16 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 322.00 | 228 199.00 | | 203 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 043.00 | 236 127.00 | | 166 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 155.00 | 253 857.00 | | 108 155.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 289.00 | 778 814.00 | | 636 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 699.00 | 1 777 138.00 | | 1 711 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 474 097.00 | | 3 474 097.00 | 3 474 097.00 |
FG Production vendue services | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 158.00 | | 3 526 158.00 | 3 526 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 245.00 | |
GE Autres charges | | | 175 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | 1 250.00 | | 13 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 900.00 | 1 250.00 | | 13 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 894.00 | 102 658.00 | | 115 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 306.00 | 3 148 216.00 | | 3 869 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 219.00 | 2 796 053.00 | | 3 292 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 087.00 | 352 163.00 | | 577 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 574.00 | | 731 495.00 | 1 443 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 559.00 | 1 529 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645 559.00 | 1 515 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 560.00 | | 731 495.00 | 1 429 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 323.00 | 144 245.00 | 123 771.00 | 882 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 909.00 | 144 245.00 | 123 771.00 | 868 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 322.00 | 203 322.00 | | 203 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 766.00 | 106 766.00 | | 106 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 155.00 | 108 155.00 | | 108 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VB T. V. A. | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
VC Groupe et associés | 136 727.00 | 136 727.00 | | 136 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 286.00 | 49 980.00 | 90 305.00 | 140 286.00 |
VI Groupe et associés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 011.00 | | | 165 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 309.00 | 332 309.00 | | 332 309.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 289.00 | 545 984.00 | 90 305.00 | 636 289.00 |