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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
AP Constructions | 139 853.00 | 116 115.00 | 23 738.00 | 139 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 747.00 | 112 947.00 | 176 800.00 | 289 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 887.00 | 387 448.00 | 326 439.00 | 713 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 301.00 | 630 325.00 | 526 977.00 | 1 157 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BZ Autres créances | 282 619.00 | | 282 619.00 | 282 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 647.00 | | 833 647.00 | 833 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 949.00 | 630 325.00 | 1 360 624.00 | 1 990 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 524 246.00 | 395 244.00 | | 524 246.00 |
DH Report à nouveau | 41 048.00 | 40 507.00 | | 41 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 752.00 | 129 544.00 | | 116 752.00 |
DL TOTAL (I) | 698 546.00 | 581 794.00 | | 698 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 852.00 | 142 451.00 | | 84 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 718.00 | 115 867.00 | | 116 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 178.00 | 115 282.00 | | 261 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 230.00 | 143 911.00 | | 144 230.00 |
EA Autres dettes | 55 100.00 | 58 715.00 | | 55 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 078.00 | 576 225.00 | | 662 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 624.00 | 1 158 020.00 | | 1 360 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 208 218.00 | | 3 208 218.00 | 3 208 218.00 |
FG Production vendue services | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 626.00 | | 3 264 626.00 | 3 264 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 872.00 | |
GE Autres charges | | | 181 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 846.00 | 8 342.00 | | 12 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 642.00 | 35 000.00 | | 59 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 642.00 | -10 652.00 | | -59 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 473.00 | 36 487.00 | | 24 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 147.00 | 3 221 474.00 | | 3 343 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 395.00 | 3 091 930.00 | | 3 226 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 752.00 | 129 544.00 | | 116 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 444.00 | | 410 670.00 | 961 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 812.00 | 1 157 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 812.00 | 1 143 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 630.00 | | 410 670.00 | 947 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 468.00 | 163 669.00 | 214 813.00 | 681 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 654.00 | 163 669.00 | 214 813.00 | 667 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 178.00 | 261 178.00 | | 261 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VB T. V. A. | 90 771.00 | | | 90 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VI Groupe et associés | 116 718.00 | 116 718.00 | | 116 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 352.00 | | | 129 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 301.00 | 332 301.00 | | 332 301.00 |
VW T.V.A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 078.00 | 662 078.00 | | 662 078.00 |