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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 011.00 | 33 330.00 | 1 681.00 | 35 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 764.00 | 1 593.00 | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 644.00 | 39 885.00 | 186 758.00 | 226 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 290.00 | 73 980.00 | 206 310.00 | 280 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 815.00 | | 407 815.00 | 407 815.00 |
BZ Autres créances | 117 057.00 | | 117 057.00 | 117 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 075.00 | | 651 075.00 | 651 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 365.00 | 73 980.00 | 857 385.00 | 931 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 719.00 | | | 140 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 139.00 | | | -87 139.00 |
DL TOTAL (I) | 157 580.00 | | | 157 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 812.00 | | | 300 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 453.00 | | | 276 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 805.00 | | | 699 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 385.00 | | | 857 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 812.00 | | | 466 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 889.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 089.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 350.00 | 48 995.00 | | 65 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 453.00 | | | 276 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 16 218.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 117 057.00 | | | 117 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 932.00 | 16 218.00 | | 524 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 811.00 | 226 490.00 | 6 503.00 | 466 811.00 |