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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 228.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 046.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 131 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 146 791.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 289.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 267 914.00 | |
BZ Autres créances | | | 171 430.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
CF Disponibilités | | | 838 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 340 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 487 721.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 740 871.00 | 548 013.00 | | 740 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 177.00 | 292 858.00 | | 680 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 049.00 | 950 871.00 | | 1 531 049.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 59 963.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 59 963.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937.00 | 9 112.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 324.00 | 428 995.00 | | 410 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 093.00 | 254 090.00 | | 540 093.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 472.00 | 692 196.00 | | 953 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 720.00 | 1 703 030.00 | | 2 487 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 088.00 | | 62 649.00 | 300 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 12 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 030.00 | 345 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 463.00 | 21 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 567.00 | 311 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 405.00 | | 4 718.00 | 23 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 466.00 | | 57 931.00 | 259 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 983.00 | 40 963.00 | 12 030.00 | 169 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 620.00 | 6 274.00 | 6 463.00 | 20 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 363.00 | 34 689.00 | 5 567.00 | 149 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 963.00 | 3 200.00 | 59 963.00 | 59 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 963.00 | 3 200.00 | 59 963.00 | 59 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | 59 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 324.00 | 410 324.00 | | 410 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 018.00 | 130 018.00 | | 130 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 772.00 | 180 772.00 | | 180 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 914.00 | 1 267 914.00 | | 1 267 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VB T. V. A. | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VC Groupe et associés | 114 501.00 | 114 501.00 | | 114 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 903.00 | 1 456 685.00 | 12 218.00 | 1 468 903.00 |
VW T.V.A. | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 472.00 | 953 472.00 | | 953 472.00 |