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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 595.00 | 30 636.00 | 960.00 | 31 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 2 011.00 | 1 158.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 943.00 | 111 241.00 | 129 702.00 | 240 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 925.00 | 143 888.00 | 149 037.00 | 292 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 331.00 | | 585 331.00 | 585 331.00 |
BZ Autres créances | 87 493.00 | | 87 493.00 | 87 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 127 008.00 | | 127 008.00 | 127 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 176.00 | | 851 176.00 | 851 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 101.00 | 143 888.00 | 1 000 213.00 | 1 144 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 329.00 | | | 269 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
DL TOTAL (I) | 482 011.00 | | | 482 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 362.00 | | | 98 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 352.00 | | | 234 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 399.00 | | | 182 399.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 202.00 | | | 518 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 213.00 | | | 1 000 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 699.00 | | | 481 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 705 880.00 | | 2 705 880.00 | 2 705 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 880.00 | | 2 705 880.00 | 2 705 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 905.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 539.00 | | | 2 753 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 857.00 | | | 2 650 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 220.00 | | 9 708.00 | 290 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 17 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 004.00 | 292 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 944.00 | 244 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 245.00 | | 2 350.00 | 29 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 697.00 | | 7 358.00 | 243 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 926.00 | 27 905.00 | 6 944.00 | 122 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 233.00 | 2 403.00 | | 28 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 693.00 | 25 502.00 | 6 944.00 | 94 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 352.00 | 234 352.00 | | 234 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 489.00 | 185 489.00 | | 185 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
UX Autres créances clients | 672 824.00 | 672 824.00 | | 672 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 362.00 | 61 859.00 | 36 503.00 | 98 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 788.00 | 683 570.00 | 17 218.00 | 700 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 202.00 | 481 699.00 | 36 503.00 | 518 202.00 |