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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 245.00 | 28 233.00 | 1 012.00 | 29 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 514.00 | 376.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 808.00 | 93 180.00 | 148 628.00 | 241 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 220.00 | 122 926.00 | 167 294.00 | 290 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 906.00 | | 400 906.00 | 400 906.00 |
BZ Autres créances | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 114 655.00 | | 114 655.00 | 114 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 064.00 | | 615 064.00 | 615 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 284.00 | 122 926.00 | 782 358.00 | 905 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 167.00 | | | 135 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 162.00 | | | 140 162.00 |
DL TOTAL (I) | 379 329.00 | | | 379 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 688.00 | | | 164 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
EA Autres dettes | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 030.00 | | | 403 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 358.00 | | | 782 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 698.00 | | | 304 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 945.00 | | 2 179 945.00 | 2 179 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 945.00 | | 2 179 945.00 | 2 179 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 232.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 766.00 | | | 2 218 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 604.00 | | | 2 078 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 162.00 | | | 140 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 619.00 | | 14 545.00 | 277 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 290 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 944.00 | 243 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 894.00 | | 2 352.00 | 26 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 448.00 | | 12 193.00 | 233 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 540.00 | 29 232.00 | 846.00 | 94 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 749.00 | 2 484.00 | | 25 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 791.00 | 26 748.00 | 846.00 | 68 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
UX Autres créances clients | 400 906.00 | 400 906.00 | | 400 906.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 688.00 | 66 356.00 | 98 332.00 | 164 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 858.00 | 466 580.00 | 17 278.00 | 483 858.00 |
VW T.V.A. | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 030.00 | 304 698.00 | 98 332.00 | 403 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |