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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 894.00 | 25 749.00 | 1 145.00 | 26 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 096.00 | 793.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 558.00 | 67 695.00 | 163 863.00 | 231 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 619.00 | 94 540.00 | 183 080.00 | 277 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 289.00 | | 423 289.00 | 423 289.00 |
BZ Autres créances | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 136 513.00 | | 136 513.00 | 136 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 736.00 | | 651 736.00 | 651 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 356.00 | 94 540.00 | 834 816.00 | 929 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
DL TOTAL (I) | 239 167.00 | | | 239 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 992.00 | | | 232 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 027.00 | | | 135 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 581.00 | | | 203 581.00 |
EA Autres dettes | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 649.00 | | | 595 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 816.00 | | | 834 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 760.00 | | | 430 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 2 119 416.00 | | 2 119 416.00 | 2 119 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 496.00 | | 2 119 496.00 | 2 119 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 899.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 583.00 | | | 2 153 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 996.00 | | | 2 071 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 290.00 | | 9 477.00 | 280 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 148.00 | 277 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 879.00 | 26 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | 233 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 011.00 | | 1 762.00 | 35 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 001.00 | | 6 715.00 | 229 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 278.00 | | 1 000.00 | 16 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 597.00 | 31 165.00 | 11 222.00 | 74 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 330.00 | 2 298.00 | 9 879.00 | 33 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 266.00 | 28 867.00 | 1 342.00 | 41 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 027.00 | 135 027.00 | | 135 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
UX Autres créances clients | 423 289.00 | | | 423 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 992.00 | 68 103.00 | 162 952.00 | 232 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 205.00 | 475 927.00 | 17 278.00 | 493 205.00 |
VW T.V.A. | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 649.00 | 430 760.00 | 162 952.00 | 595 649.00 |