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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 183.00 | 34 209.00 | 121 975.00 | 156 183.00 |
040 Immobilisations financières | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 338.00 | 34 209.00 | 188 130.00 | 222 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 821 384.00 | | 1 821 384.00 | 1 821 384.00 |
072 Créances – Autres | 1 154 376.00 | | 1 154 376.00 | 1 154 376.00 |
084 Disponibilités | 851 610.00 | | 851 610.00 | 851 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 827 369.00 | | 3 827 369.00 | 3 827 369.00 |
110 Total général Actif | 4 049 707.00 | 34 209.00 | 4 015 499.00 | 4 049 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 730 165.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 901 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 631 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 015 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 023.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 815 578.00 | | | 7 815 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 821 582.00 | | | 7 821 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581.00 | | | 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
242 Autres charges externes. | 6 542 823.00 | | | 6 542 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 508 409.00 | | | 508 409.00 |
252 Charges sociales | 239 687.00 | | | 239 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 422 356.00 | | | 7 422 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 399 226.00 | | | 399 226.00 |
280 Produits financiers | 7 422 356.00 | | | 7 422 356.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125 076.00 | | | 125 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269 333.00 | | | 269 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 023.00 | | | 165 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 363 437.00 | | | 1 363 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 825 520.00 | | | 825 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |