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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 152.00 | 70 176.00 | 64 976.00 | 135 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 607.00 | 42 348.00 | 54 259.00 | 96 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 671.00 | | 71 671.00 | 71 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 429.00 | 112 524.00 | 190 906.00 | 303 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 043 566.00 | | 6 043 566.00 | 6 043 566.00 |
BZ Autres créances | 353 849.00 | | 353 849.00 | 353 849.00 |
CF Disponibilités | 372 090.00 | | 372 090.00 | 372 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 798 410.00 | | 6 798 410.00 | 6 798 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 840.00 | 112 524.00 | 6 989 316.00 | 7 101 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 534.00 | | | 93 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 953.00 | | | 518 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 487.00 | | | 1 317 487.00 |
DP Provisions pour risques | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 161.00 | | | 3 926 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 246.00 | | | 1 691 246.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 638 876.00 | | | 5 638 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 316.00 | | | 6 989 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 638 876.00 | | | 5 638 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 971 230.00 | | 13 971 230.00 | 13 971 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 971 230.00 | | 13 971 230.00 | 13 971 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 982 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 974 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 719.00 | |
GE Autres charges | | | 5 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 255 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 936.00 | | | 97 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 407.00 | | | -45 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 849.00 | | | 161 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 068 278.00 | | | 14 068 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 549 325.00 | | | 13 549 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 953.00 | | | 518 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 185.00 | | | 191 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 829.00 | | 35 520.00 | 328 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 920.00 | 71 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 920.00 | 303 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 759.00 | | | 231 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 071.00 | | 35 520.00 | 97 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 805.00 | 38 719.00 | | 73 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 805.00 | 38 719.00 | | 73 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 954.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 161.00 | 3 926 161.00 | | 3 926 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 231.00 | 92 231.00 | | 92 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 037.00 | 110 037.00 | | 110 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
UX Autres créances clients | 6 043 566.00 | 6 043 566.00 | | 6 043 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VB T. V. A. | 295 663.00 | 295 663.00 | | 295 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 880.00 | 99 880.00 | | 99 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 497 991.00 | 6 497 991.00 | | 6 497 991.00 |
VW T.V.A. | 1 281 114.00 | 1 281 114.00 | | 1 281 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 876.00 | 5 638 876.00 | | 5 638 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280 461.00 | | | 280 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 707.00 | | | 172 707.00 |
ST Autres comptes | 6 504 624.00 | | | 6 504 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 225 464.00 | | | 1 225 464.00 |
YT Sous‐traitance | 2 972 502.00 | | | 2 972 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 621.00 | | | 93 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374 082.00 | | | 374 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 375 855.00 | | | 2 375 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 487 270.00 | | | 1 487 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 974 897.00 | | | 10 974 897.00 |