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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 152.00 | 50 904.00 | 84 248.00 | 135 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 607.00 | 22 901.00 | 73 706.00 | 96 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 071.00 | | 97 071.00 | 97 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 829.00 | 73 805.00 | 255 025.00 | 328 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 602.00 | | 3 467 602.00 | 3 467 602.00 |
BZ Autres créances | 131 310.00 | | 131 310.00 | 131 310.00 |
CF Disponibilités | 1 303 645.00 | | 1 303 645.00 | 1 303 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 558.00 | | 4 902 558.00 | 4 902 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 387.00 | 73 805.00 | 5 157 582.00 | 5 231 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 071.00 | | | 97 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 822.00 | | | 328 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 711.00 | | | 414 711.00 |
DL TOTAL (I) | 798 534.00 | | | 798 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 486.00 | | | 2 609 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 553.00 | | | 1 744 553.00 |
EA Autres dettes | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 049.00 | | | 4 359 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 582.00 | | | 5 157 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 359 049.00 | | | 4 359 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 005 434.00 | | 12 005 434.00 | 12 005 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 005 434.00 | | 12 005 434.00 | 12 005 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 027 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 880 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 596.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 441 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 886.00 | | | 181 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 041 101.00 | | | 12 041 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 626 389.00 | | | 11 626 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 711.00 | | | 414 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 338.00 | | 165 851.00 | 222 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 360.00 | 97 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 360.00 | 328 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 183.00 | | 75 575.00 | 156 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 155.00 | | 90 276.00 | 66 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 209.00 | 39 596.00 | | 34 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 209.00 | 39 596.00 | | 34 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 486.00 | 2 609 486.00 | | 2 609 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 877.00 | 126 877.00 | | 126 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 546.00 | 176 546.00 | | 176 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 071.00 | 97 071.00 | | 97 071.00 |
UX Autres créances clients | 3 467 602.00 | | | 3 467 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 983.00 | 3 695 983.00 | | 3 695 983.00 |
VW T.V.A. | 1 348 644.00 | 1 348 644.00 | | 1 348 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 049.00 | 4 359 049.00 | | 4 359 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
ST Autres comptes | 5 047 533.00 | | | 5 047 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 068 494.00 | | | 1 068 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 3 663 515.00 | | | 3 663 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 944.00 | | | 163 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 085 613.00 | | | 2 085 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221 133.00 | | | 1 221 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 880 292.00 | | | 9 880 292.00 |