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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 481.00 | 103 317.00 | 182 164.00 | 285 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 608.00 | 85 211.00 | 138 397.00 | 223 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 875.00 | | 249 875.00 | 249 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 964.00 | 188 528.00 | 570 436.00 | 758 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 669.00 | | 84 669.00 | 84 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 302 249.00 | 168 115.00 | 5 134 134.00 | 5 302 249.00 |
BZ Autres créances | 2 093 778.00 | | 2 093 778.00 | 2 093 778.00 |
CF Disponibilités | 4 790 359.00 | | 4 790 359.00 | 4 790 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 305 350.00 | 168 115.00 | 12 137 235.00 | 12 305 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 064 314.00 | 356 643.00 | 12 707 671.00 | 13 064 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 875.00 | | | 249 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 927 422.00 | | | 927 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 152.00 | | | 1 236 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 574.00 | | | 2 933 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 316 362.00 | | | 6 316 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455 112.00 | | | 3 455 112.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 774 097.00 | | | 9 774 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 707 671.00 | | | 12 707 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 774 097.00 | | | 9 774 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 052 149.00 | | 26 052 149.00 | 26 052 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 052 149.00 | | 26 052 149.00 | 26 052 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 173 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 136 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 420 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 758.00 | | | 488 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 206 077.00 | | | 26 206 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 969 925.00 | | | 24 969 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 152.00 | | | 1 236 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 209 591.00 | | | 1 209 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 171.00 | | 482 698.00 | 329 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 436.00 | 249 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 905.00 | 758 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 469.00 | 509 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 901.00 | | 290 658.00 | 244 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 271.00 | | 192 040.00 | 84 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 661.00 | 65 336.00 | 26 469.00 | 149 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 661.00 | 65 336.00 | 26 469.00 | 149 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
6T Sur comptes clients | | 168 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 954.00 | 168 115.00 | 32 954.00 | 32 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 348.00 | 32 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 316 362.00 | 6 316 362.00 | | 6 316 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 708.00 | 144 708.00 | | 144 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 758.00 | 418 758.00 | | 418 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 875.00 | 249 875.00 | | 249 875.00 |
UX Autres créances clients | 5 134 134.00 | 5 134 134.00 | | 5 134 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 115.00 | 168 115.00 | | 168 115.00 |
VB T. V. A. | 1 954 819.00 | 1 954 819.00 | | 1 954 819.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 057.00 | 189 057.00 | | 189 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 584.00 | 136 584.00 | | 136 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 680 197.00 | 7 680 197.00 | | 7 680 197.00 |
VW T.V.A. | 2 700 273.00 | 2 700 273.00 | | 2 700 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 774 097.00 | 9 774 097.00 | | 9 774 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 338.00 | | | 379 338.00 |
ST Autres comptes | 11 301 521.00 | | | 11 301 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 170 671.00 | | | 1 170 671.00 |
YT Sous‐traitance | 6 995 715.00 | | | 6 995 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 289 681.00 | | | 1 289 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 210 106.00 | | | 5 210 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 102 479.00 | | | 3 102 479.00 |
ZE Dividendes | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 136 927.00 | | | 21 136 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |