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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 152.00 | 88 561.00 | 46 591.00 | 135 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 749.00 | 61 101.00 | 48 649.00 | 109 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 271.00 | | 84 271.00 | 84 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 171.00 | 149 661.00 | 179 510.00 | 329 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947 889.00 | | 3 947 889.00 | 3 947 889.00 |
BZ Autres créances | 455 580.00 | | 455 580.00 | 455 580.00 |
CF Disponibilités | 4 233 984.00 | | 4 233 984.00 | 4 233 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 669 192.00 | | 8 669 192.00 | 8 669 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 363.00 | 149 661.00 | 8 848 702.00 | 8 998 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 994.00 | | | 868 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 994.00 | | | 2 125 994.00 |
DP Provisions pour risques | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 473.00 | | | 4 426 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258 513.00 | | | 2 258 513.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 689 754.00 | | | 6 689 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 848 702.00 | | | 8 848 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 689 754.00 | | | 6 689 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 806 336.00 | | 20 806 336.00 | 20 806 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 806 336.00 | | 20 806 336.00 | 20 806 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 820 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 682 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 604 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 711.00 | | | 374 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 874 442.00 | | | 20 874 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 005 447.00 | | | 20 005 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 994.00 | | | 868 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 654 373.00 | | | 654 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 429.00 | | 164 445.00 | 303 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 703.00 | 329 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 703.00 | 244 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 759.00 | | 151 845.00 | 231 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 671.00 | | 12 600.00 | 71 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 524.00 | 48 146.00 | 11 008.00 | 112 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 524.00 | 48 146.00 | 11 008.00 | 112 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 473.00 | 4 426 473.00 | | 4 426 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 452.00 | 171 452.00 | | 171 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 711.00 | 314 711.00 | | 314 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 947 889.00 | 3 947 889.00 | | 3 947 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 298 649.00 | 298 649.00 | | 298 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 567.00 | 88 567.00 | | 88 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 280.00 | 150 280.00 | | 150 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 478.00 | 4 519 478.00 | | 4 519 478.00 |
VW T.V.A. | 1 681 433.00 | 1 681 433.00 | | 1 681 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 689 754.00 | 6 689 754.00 | | 6 689 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426 525.00 | | | 426 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 375.00 | | | 254 375.00 |
ST Autres comptes | 9 322 453.00 | | | 9 322 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 248 380.00 | | | 1 248 380.00 |
YT Sous‐traitance | 4 978 161.00 | | | 4 978 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 878 836.00 | | | 878 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 158 822.00 | | | 4 158 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 498 679.00 | | | 2 498 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 682 205.00 | | | 16 682 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |