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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 572.00 | | 510 572.00 | 510 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 207.00 | | 1 565 207.00 | 1 565 207.00 |
BT Marchandises | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 136.00 | | 159 136.00 | 159 136.00 |
BZ Autres créances | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CF Disponibilités | 261 135.00 | | 261 135.00 | 261 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 541.00 | | 479 541.00 | 479 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 748.00 | | 2 044 748.00 | 2 044 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 025 449.00 | | 1 025 449.00 | 1 025 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 374.00 | 656 374.00 | | 656 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
DH Report à nouveau | 408 153.00 | 260 103.00 | | 408 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 149.00 | 148 050.00 | | 117 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 313.00 | 1 130 164.00 | | 1 247 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 271.00 | 592 771.00 | | 670 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 048.00 | 74 331.00 | | 112 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 115.00 | 40 000.00 | | 4 115.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 434.00 | 718 102.00 | | 797 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 748.00 | 1 848 266.00 | | 2 044 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 434.00 | 718 102.00 | | 797 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 262.00 | | 340 262.00 | 340 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 214.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 5 014.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | -214.00 | | -1 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | 17 943.00 | | 11 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 466.00 | 446 096.00 | | 480 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 317.00 | 298 046.00 | | 363 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 149.00 | 148 050.00 | | 117 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 668.00 | | 214 581.00 | 1 419 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 010.00 | 1 539 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 010.00 | 1 578 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 900.00 | | 8 231.00 | 25 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 768.00 | | 206 350.00 | 1 388 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 619.00 | 5 413.00 | | 7 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | 5 413.00 | | 2 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 572.00 | | | 510 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 159 136.00 | | | 159 136.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 670 271.00 | 670 271.00 | | 670 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 839.00 | 170 180.00 | 513 659.00 | 683 839.00 |
VW T.V.A. | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 434.00 | 797 434.00 | | 797 434.00 |