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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 015.00 | 19 922.00 | 10 094.00 | 30 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 792 475.00 | | 792 475.00 | 792 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 127.00 | 24 922.00 | 1 911 205.00 | 1 936 127.00 |
BT Marchandises | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 457.00 | | 308 457.00 | 308 457.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 234 465.00 | | 234 465.00 | 234 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 442.00 | | 599 442.00 | 599 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 569.00 | 24 922.00 | 2 510 647.00 | 2 535 569.00 |
CU Autres participations | 1 105 549.00 | | 1 105 549.00 | 1 105 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 374.00 | | | 656 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
DH Report à nouveau | 635 418.00 | | | 635 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 301.00 | | | 1 425 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 907.00 | | | 881 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 189.00 | | | 181 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 346.00 | | | 1 085 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 647.00 | | | 2 510 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 346.00 | | | 1 085 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 701.00 | | 368 701.00 | 368 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 701.00 | | 368 701.00 | 368 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 695.00 | | | 408 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 823.00 | | | 340 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 871.00 | | | 67 871.00 |