| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 069.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 538 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 652 125.00 | |
BT Marchandises | | | 56 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 230 457.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 063.00 | |
CF Disponibilités | | | 303 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 635 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 287 358.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 105 549.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 374.00 | 656 374.00 | | 656 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
DH Report à nouveau | 703 289.00 | 635 418.00 | | 703 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 254.00 | 67 871.00 | | -4 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 047.00 | 1 425 301.00 | | 1 421 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 722.00 | 881 907.00 | | 788 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 339.00 | 181 189.00 | | 55 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 311.00 | 1 085 346.00 | | 866 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 358.00 | 2 510 647.00 | | 2 287 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 631.00 | 1 085 346.00 | | 56 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 309 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 274.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 561.00 | 319.00 | | 129 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 561.00 | 319.00 | | 129 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 561.00 | 23 823.00 | | -129 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 24 822.00 | | 3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 639.00 | 408 695.00 | | 309 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 893.00 | 340 823.00 | | 313 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 254.00 | 67 871.00 | | -4 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 127.00 | | 2 021 376.00 | 1 936 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 239 167.00 | 1 647 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274 182.00 | 1 683 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 015.00 | 31 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 015.00 | | 31 265.00 | 30 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901 112.00 | | 1 985 112.00 | 1 901 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 922.00 | 6 274.00 | | 24 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 922.00 | 6 274.00 | | 19 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 538 420.00 | | 538 420.00 | 538 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 230 457.00 | 230 457.00 | | 230 457.00 |