| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 265.00 | 29 977.00 | 1 288.00 | 31 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 240.00 | | 465 240.00 | 465 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 141.00 | 34 977.00 | 1 575 164.00 | 1 610 141.00 |
BT Marchandises | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 457.00 | | 218 457.00 | 218 457.00 |
BZ Autres créances | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CF Disponibilités | 471 412.00 | | 471 412.00 | 471 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 311.00 | | 764 311.00 | 764 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 452.00 | 34 977.00 | 2 339 475.00 | 2 374 452.00 |
CU Autres participations | 1 105 549.00 | | 1 105 549.00 | 1 105 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 374.00 | | | 656 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
DH Report à nouveau | 699 036.00 | | | 699 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 659.00 | | | 1 449 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 436.00 | | | 799 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 817.00 | | | 889 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 475.00 | | | 2 339 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 817.00 | | | 889 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 058.00 | | 205 058.00 | 205 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 058.00 | | 205 058.00 | 205 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 059.00 | | | 205 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 447.00 | | | 176 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 321.00 | | 59 000.00 | 1 683 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 180.00 | 1 573 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 180.00 | 1 610 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 057.00 | | 59 000.00 | 1 647 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 196.00 | 3 781.00 | | 31 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 196.00 | 3 781.00 | | 26 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 465 240.00 | | 465 240.00 | 465 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 218 457.00 | 218 457.00 | | 218 457.00 |