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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 168.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 402 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 510 757.00 | |
BT Marchandises | | | 56 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 218 457.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 330.00 | |
CF Disponibilités | | | 624 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 911 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 422 191.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 105 549.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 374.00 | 656 374.00 | | 656 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
DH Report à nouveau | 727 647.00 | 699 036.00 | | 727 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 642.00 | 28 611.00 | | 57 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 300.00 | 1 449 659.00 | | 1 507 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 874.00 | 799 436.00 | | 805 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 926.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 766.00 | 66 205.00 | | 86 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 890.00 | 889 817.00 | | 914 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 191.00 | 2 339 475.00 | | 2 422 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 890.00 | 889 817.00 | | 914 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 35.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 818.00 | 5 055.00 | | 14 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 155.00 | 205 059.00 | | 222 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 513.00 | 176 447.00 | | 164 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 642.00 | 28 611.00 | | 57 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 141.00 | | | 1 610 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 287.00 | 1 510 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 287.00 | 1 546 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 877.00 | | | 1 573 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 977.00 | 1 120.00 | | 34 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 977.00 | 1 120.00 | | 29 977.00 |