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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 8 234.00 | 1 736.00 | 6 498.00 | 8 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 612.00 | 11 536.00 | 39 077.00 | 50 612.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 026.00 | 42 067.00 | 80 960.00 | 123 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 591.00 | 2 879.00 | 515 712.00 | 518 591.00 |
BZ Autres créances | 88 805.00 | | 88 805.00 | 88 805.00 |
CF Disponibilités | 833 602.00 | | 833 602.00 | 833 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 372.00 | 2 879.00 | 1 469 493.00 | 1 472 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 399.00 | 44 946.00 | 1 550 453.00 | 1 595 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 430.00 | 143 141.00 | | 191 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 040.00 | 258 089.00 | | 381 040.00 |
DL TOTAL (I) | 682 469.00 | 501 430.00 | | 682 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 472.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 794.00 | 80 463.00 | | 314 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 312.00 | 361 217.00 | | 258 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 946.00 | 214 696.00 | | 286 946.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | 10 508.00 | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 984.00 | 667 356.00 | | 867 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 453.00 | 1 168 786.00 | | 1 550 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 984.00 | 667 356.00 | | 867 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 415 389.00 | | 3 415 389.00 | 3 415 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 389.00 | | 3 415 389.00 | 3 415 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 836.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 951.00 | 3 390.00 | | 2 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | 3 390.00 | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 061.00 | -3 390.00 | | -4 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 528.00 | 122 339.00 | | 178 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 578.00 | 2 884 031.00 | | 3 431 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 538.00 | 2 625 942.00 | | 3 050 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 040.00 | 258 089.00 | | 381 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 392.00 | | 55 266.00 | 78 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 632.00 | 123 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 631.00 | 59 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 837.00 | | 23 555.00 | 46 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 31 711.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 752.00 | 19 836.00 | 9 521.00 | 31 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 245.00 | 15 550.00 | | 13 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 507.00 | 4 286.00 | 9 521.00 | 18 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 014.00 | | 135.00 | 3 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 014.00 | | 135.00 | 3 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 014.00 | | 135.00 | 3 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 312.00 | 258 312.00 | | 258 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 6 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
UX Autres créances clients | 515 148.00 | | | 515 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 314 794.00 | 314 794.00 | | 314 794.00 |
VP Divers | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 242.00 | 641 328.00 | 31 914.00 | 673 242.00 |
VW T.V.A. | 154 603.00 | 154 603.00 | | 154 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 984.00 | 867 984.00 | | 867 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |