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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 8 234.00 | 2 286.00 | 5 948.00 | 8 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 235.00 | 11 600.00 | 38 635.00 | 50 235.00 |
BF Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 958.00 | 4 561.00 | 20 397.00 | 24 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 130.00 | 45 735.00 | 85 394.00 | 131 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 574.00 | 12 278.00 | 698 296.00 | 710 574.00 |
BZ Autres créances | 155 753.00 | | 155 753.00 | 155 753.00 |
CF Disponibilités | 1 115 106.00 | | 1 115 106.00 | 1 115 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 708.00 | 12 278.00 | 1 985 430.00 | 1 997 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 838.00 | 58 013.00 | 2 070 824.00 | 2 128 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 469.00 | 191 430.00 | | 422 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 516.00 | 381 040.00 | | 328 516.00 |
DL TOTAL (I) | 860 985.00 | 682 469.00 | | 860 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 590.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 425.00 | 314 794.00 | | 458 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 836.00 | 258 312.00 | | 281 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 305.00 | 286 946.00 | | 463 305.00 |
EA Autres dettes | 5 587.00 | 7 342.00 | | 5 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 839.00 | 867 984.00 | | 1 209 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 824.00 | 1 550 453.00 | | 2 070 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 839.00 | 867 964.00 | | 1 209 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 965 236.00 | | 3 965 236.00 | 3 965 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 236.00 | | 3 965 236.00 | 3 965 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 550.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 2 951.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 4 061.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -4 061.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 742.00 | 178 528.00 | | 142 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 410.00 | 3 431 578.00 | | 3 966 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 894.00 | 3 050 538.00 | | 3 637 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 516.00 | 381 040.00 | | 328 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 026.00 | | 23 021.00 | 123 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 494.00 | 44 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 918.00 | 131 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 507.00 | 27 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 59 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 761.00 | | 5 539.00 | 59 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 471.00 | | 17 481.00 | 34 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 067.00 | 6 531.00 | 7 424.00 | 42 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 795.00 | | 1 507.00 | 28 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 272.00 | 6 531.00 | 5 917.00 | 13 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 45 610.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 879.00 | 9 550.00 | 151.00 | 2 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 879.00 | 14 111.00 | 151.00 | 2 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879.00 | 14 111.00 | 151.00 | 2 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 550.00 | 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 836.00 | 281 836.00 | | 281 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 566.00 | 171 566.00 | | 171 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UP Prêts | 19 500.00 | 6 000.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
UX Autres créances clients | 695 851.00 | | | 695 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VB T. V. A. | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VC Groupe et associés | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 458 425.00 | 458 425.00 | | 458 425.00 |
VP Divers | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 060.00 | 873 879.00 | 53 181.00 | 927 060.00 |
VW T.V.A. | 199 919.00 | 199 919.00 | | 199 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 839.00 | 1 209 839.00 | | 1 209 839.00 |