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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 8 234.00 | 3 386.00 | 4 848.00 | 8 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 267.00 | 26 722.00 | 96 545.00 | 123 267.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 698.00 | 57 396.00 | 122 302.00 | 179 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 930.00 | 2 582.00 | 624 348.00 | 626 930.00 |
BZ Autres créances | 150 748.00 | | 150 748.00 | 150 748.00 |
CF Disponibilités | 1 472 760.00 | | 1 472 760.00 | 1 472 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 046.00 | 2 582.00 | 2 270 464.00 | 2 273 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 743.00 | 59 978.00 | 2 392 765.00 | 2 452 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 841.00 | 600 985.00 | | 493 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 570.00 | 292 856.00 | | 608 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 411.00 | 1 003 841.00 | | 1 212 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989.00 | 896.00 | | 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 744.00 | 326 728.00 | | 310 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 705.00 | 412 201.00 | | 261 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 677.00 | 507 202.00 | | 530 677.00 |
EA Autres dettes | 76 240.00 | 9 090.00 | | 76 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 354.00 | 1 256 118.00 | | 1 180 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 765.00 | 2 259 959.00 | | 2 392 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 354.00 | 1 256 118.00 | | 1 180 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 665 285.00 | | 6 665 285.00 | 6 665 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 665 285.00 | | 6 665 285.00 | 6 665 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 673 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 117.00 | 24 162.00 | | 8 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 9 561.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 608.00 | 9 561.00 | | 13 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 608.00 | -9 561.00 | | -13 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 776.00 | 100 522.00 | | 252 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 673 700.00 | 5 255 907.00 | | 6 673 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 130.00 | 4 963 051.00 | | 6 065 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 570.00 | 292 856.00 | | 608 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 837.00 | | 61 054.00 | 180 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 630.00 | 19 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 193.00 | 179 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 562.00 | 132 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 631.00 | | 58 347.00 | 94 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 917.00 | | 2 707.00 | 58 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 549.00 | 16 323.00 | 8 476.00 | 49 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 261.00 | 16 323.00 | 8 476.00 | 22 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 476.00 | 400.00 | 294.00 | 2 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 476.00 | 400.00 | 294.00 | 2 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476.00 | 400.00 | 294.00 | 2 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 705.00 | 261 705.00 | | 261 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 934.00 | 203 934.00 | | 203 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
UX Autres créances clients | 623 840.00 | 623 840.00 | | 623 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 310 744.00 | 310 744.00 | | 310 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 280.00 | 806 286.00 | 13 994.00 | 820 280.00 |
VW T.V.A. | 213 281.00 | 213 281.00 | | 213 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 354.00 | 1 180 354.00 | | 1 180 354.00 |