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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 8 234.00 | 2 836.00 | 5 398.00 | 8 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 483.00 | 19 425.00 | 66 058.00 | 85 483.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 837.00 | 49 549.00 | 131 288.00 | 180 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 890.00 | 2 476.00 | 1 063 414.00 | 1 065 890.00 |
BZ Autres créances | 188 391.00 | | 188 391.00 | 188 391.00 |
CF Disponibilités | 842 339.00 | | 842 339.00 | 842 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 147.00 | 2 476.00 | 2 128 671.00 | 2 131 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 984.00 | 52 025.00 | 2 259 959.00 | 2 311 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 985.00 | 422 469.00 | | 600 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 856.00 | 328 516.00 | | 292 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 841.00 | 860 985.00 | | 1 003 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 686.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 728.00 | 458 425.00 | | 326 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 201.00 | 281 836.00 | | 412 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 202.00 | 463 305.00 | | 507 202.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | 5 587.00 | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 118.00 | 1 209 839.00 | | 1 256 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 959.00 | 2 070 824.00 | | 2 259 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 118.00 | 1 209 839.00 | | 1 256 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 214 675.00 | | 5 214 675.00 | 5 214 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 214 675.00 | | 5 214 675.00 | 5 214 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 561.00 | 153.00 | | 9 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 561.00 | 153.00 | | 9 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 561.00 | -153.00 | | -9 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 522.00 | 142 742.00 | | 100 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 907.00 | 3 966 410.00 | | 5 255 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 051.00 | 3 637 894.00 | | 4 963 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 856.00 | 328 516.00 | | 292 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 130.00 | | 69 973.00 | 131 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 266.00 | 58 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 266.00 | 180 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 384.00 | | 35 248.00 | 59 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 458.00 | | 34 725.00 | 44 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 174.00 | 8 375.00 | | 41 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 886.00 | 8 375.00 | | 13 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
6T Sur comptes clients | 12 278.00 | | 9 802.00 | 12 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 839.00 | | 14 363.00 | 16 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 839.00 | | 14 363.00 | 16 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 802.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 201.00 | 412 201.00 | | 412 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 805.00 | 162 805.00 | | 162 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 6 000.00 | 8 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 628.00 | 1 062 628.00 | | 1 062 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
VC Groupe et associés | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 326 728.00 | 326 728.00 | | 326 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 725.00 | 1 294 808.00 | 52 917.00 | 1 347 725.00 |
VW T.V.A. | 239 358.00 | 239 358.00 | | 239 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 118.00 | 1 256 118.00 | | 1 256 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |