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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 073.00 | 46 776.00 | 112 296.00 | 159 073.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 721.00 | 74 064.00 | 118 657.00 | 192 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 928.00 | 2 582.00 | 780 346.00 | 782 928.00 |
BZ Autres créances | 110 798.00 | | 110 798.00 | 110 798.00 |
CF Disponibilités | 2 547 015.00 | | 2 547 015.00 | 2 547 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 313.00 | 2 582.00 | 3 456 731.00 | 3 459 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 035.00 | 76 646.00 | 3 575 388.00 | 3 652 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 702 411.00 | 493 841.00 | | 702 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 166.00 | 608 570.00 | | 678 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 577.00 | 1 212 411.00 | | 1 490 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 491.00 | 989.00 | | 1 203 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 028.00 | 310 744.00 | | 85 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 685.00 | 261 705.00 | | 289 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 009.00 | 530 677.00 | | 479 009.00 |
EA Autres dettes | 27 597.00 | 76 240.00 | | 27 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 811.00 | 1 180 354.00 | | 2 084 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 388.00 | 2 392 765.00 | | 3 575 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 811.00 | 1 180 354.00 | | 1 364 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 801 319.00 | | 5 801 319.00 | 5 801 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 801 319.00 | | 5 801 319.00 | 5 801 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 816 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 654.00 | 12 108.00 | | 6 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654.00 | 13 608.00 | | 6 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | -13 608.00 | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 200.00 | 252 776.00 | | 262 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 279.00 | 6 673 700.00 | | 5 826 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 113.00 | 6 065 130.00 | | 5 148 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 166.00 | 608 570.00 | | 678 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 698.00 | | 36 871.00 | 179 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 633.00 | 6 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 847.00 | 192 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 214.00 | 159 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 416.00 | | 36 871.00 | 132 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 396.00 | 20 228.00 | 3 560.00 | 57 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 108.00 | 20 228.00 | 3 560.00 | 30 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 685.00 | 289 685.00 | | 289 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 346.00 | 145 346.00 | | 145 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 779 838.00 | 779 838.00 | | 779 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 480 000.00 | 720 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 028.00 | 85 028.00 | | 85 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 660.00 | 909 209.00 | 9 451.00 | 918 660.00 |
VW T.V.A. | 222 924.00 | 222 924.00 | | 222 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 811.00 | 1 364 811.00 | 720 000.00 | 2 084 811.00 |