| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
AP Constructions | 7 973.00 | 3 034.00 | 4 939.00 | 7 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 261.00 | 30 153.00 | 10 107.00 | 40 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 823.00 | 78 862.00 | 118 961.00 | 197 823.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 372.00 | 118 165.00 | 144 207.00 | 262 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 374 068.00 | -374 068.00 | |
BT Marchandises | 2 156 487.00 | | 2 156 487.00 | 2 156 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 845.00 | | 1 658 845.00 | 1 658 845.00 |
BZ Autres créances | 148 981.00 | | 148 981.00 | 148 981.00 |
CF Disponibilités | 480 761.00 | | 480 761.00 | 480 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 546 912.00 | 374 068.00 | 4 172 844.00 | 4 546 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260 516.00 | | 260 516.00 | 260 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 800.00 | 492 233.00 | 4 577 567.00 | 5 069 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 049.00 | -65 875.00 | | -47 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 815.00 | -981 173.00 | | 48 815.00 |
DL TOTAL (I) | 511 767.00 | -937 049.00 | | 511 767.00 |
DP Provisions pour risques | 260 516.00 | 214 715.00 | | 260 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 516.00 | 214 715.00 | | 260 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 197.00 | 29 782.00 | | 58 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 338.00 | 4 229 738.00 | | 3 295 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 580.00 | 269 276.00 | | 329 580.00 |
EA Autres dettes | 122 170.00 | 49 971.00 | | 122 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 285.00 | 4 578 766.00 | | 3 805 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 567.00 | 3 856 433.00 | | 4 577 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 393.00 | 4 559 671.00 | | 3 773 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 970 423.00 | 9 030 038.00 | 12 000 461.00 | 2 970 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 792.00 | 9 286 224.00 | 12 329 015.00 | 3 042 792.00 |
FM Production stockée | | | 13 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 670 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 653 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 068.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 141 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312.00 | 100.00 | | 3 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 14 925.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113.00 | 15 025.00 | | 4 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 1 893.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | 13 602.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 15 495.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 138.00 | -470.00 | | 2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 752.00 | | | -8 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 889 379.00 | 7 703 103.00 | | 12 889 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 840 564.00 | 8 684 276.00 | | 12 840 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 815.00 | -981 173.00 | | 48 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 350.00 | | 71 198.00 | 200 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 176.00 | 262 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 676.00 | 6 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 246 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 009.00 | | 63 848.00 | 183 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | 7 350.00 | 10 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 313.00 | 42 614.00 | 762.00 | 76 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | 517.00 | 676.00 | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 038.00 | 42 097.00 | 86.00 | 70 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 715.00 | 260 516.00 | 214 715.00 | 214 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 521.00 | 374 068.00 | 232 521.00 | 232 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 521.00 | 374 068.00 | 232 521.00 | 232 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 236.00 | 634 584.00 | 447 236.00 | 447 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 068.00 | 232 521.00 | |
UG ‐ Financières | | 260 516.00 | 214 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 338.00 | 3 295 338.00 | | 3 295 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 297.00 | 159 297.00 | | 159 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 094.00 | 135 094.00 | | 135 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 170.00 | 122 170.00 | | 122 170.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 845.00 | | | 1 658 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 106 458.00 | | | 106 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 197.00 | 26 306.00 | 31 892.00 | 58 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 598.00 | 1 848 698.00 | 8 900.00 | 1 857 598.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 285.00 | 3 773 393.00 | 31 892.00 | 3 805 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |