| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
AP Constructions | 7 973.00 | 4 532.00 | 3 441.00 | 7 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 746.00 | 40 801.00 | 10 946.00 | 51 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 475.00 | 175 694.00 | 201 781.00 | 377 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 827.00 | 227 141.00 | 231 686.00 | 458 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 814 407.00 | 93 181.00 | 3 721 226.00 | 3 814 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 242.00 | | 328 242.00 | 328 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 872.00 | 2 281.00 | 1 962 591.00 | 1 964 872.00 |
BZ Autres créances | 515 517.00 | | 515 517.00 | 515 517.00 |
CF Disponibilités | 1 709 182.00 | | 1 709 182.00 | 1 709 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 178.00 | | 69 178.00 | 69 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 401 398.00 | 95 462.00 | 8 305 936.00 | 8 401 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 860 778.00 | 322 603.00 | 8 538 175.00 | 8 860 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 11 767.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 460.00 | | | 519 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 184.00 | 557 693.00 | | 1 214 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 644.00 | 1 069 460.00 | | 2 283 644.00 |
DP Provisions pour risques | 553.00 | 105 723.00 | | 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 553.00 | 105 723.00 | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 103.00 | 32 638.00 | | 64 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 755.00 | 2 618 531.00 | | 4 835 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 452.00 | 680 402.00 | | 1 272 452.00 |
EA Autres dettes | 40 865.00 | 420 677.00 | | 40 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 253 970.00 | 3 829 683.00 | | 6 253 970.00 |
ED (V) | 8.00 | 31 376.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 538 175.00 | 5 036 242.00 | | 8 538 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 385 531.00 | 14 935 896.00 | 19 321 427.00 | 4 385 531.00 |
FG Production vendue services | 370 070.00 | | 370 070.00 | 370 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 755 601.00 | 14 935 896.00 | 19 691 497.00 | 4 755 601.00 |
FM Production stockée | | | -26 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 051 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 810 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 517 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 656.00 | |
GE Autres charges | | | 522 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 403 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 647 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | 23 979.00 | | 6 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 330.00 | 23 979.00 | | 76 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 255.00 | 28 279.00 | | 14 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 255.00 | 111 777.00 | | 14 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 075.00 | -87 798.00 | | 62 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 596.00 | | | 526 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 164 468.00 | 16 419 604.00 | | 20 164 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 950 284.00 | 15 861 911.00 | | 18 950 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 184.00 | 557 693.00 | | 1 214 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 408.00 | | 130 497.00 | 330 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 15 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077.00 | 458 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 437 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 974.00 | | 126 748.00 | 311 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 320.00 | | 3 749.00 | 12 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 469.00 | 65 198.00 | 1 527.00 | 163 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 354.00 | 65 198.00 | 1 527.00 | 157 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 723.00 | 553.00 | 105 723.00 | 105 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 891.00 | 59 375.00 | 266 085.00 | 299 891.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 281.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 891.00 | 62 209.00 | 266 085.00 | 299 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 614.00 | 62 762.00 | 371 808.00 | 405 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 209.00 | 266 085.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 755.00 | 4 835 755.00 | | 4 835 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 612.00 | 414 612.00 | | 414 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 624.00 | 194 624.00 | | 194 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526 596.00 | 526 596.00 | | 526 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 591.00 | 1 962 591.00 | | 1 962 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 187 890.00 | 187 890.00 | | 187 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 237.00 | 23 662.00 | 13 575.00 | 37 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 908.00 | 279 908.00 | | 279 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 084.00 | 2 549 566.00 | 15 518.00 | 2 565 084.00 |
VW T.V.A. | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 189 867.00 | 6 176 292.00 | 13 575.00 | 6 189 867.00 |