| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
AN Terrains | 1 310 640.00 | 1 362.00 | 1 309 278.00 | 1 310 640.00 |
AP Constructions | 2 058 347.00 | 99 027.00 | 1 959 320.00 | 2 058 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 265.00 | 46 961.00 | 32 304.00 | 79 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 470.00 | 272 336.00 | 287 134.00 | 559 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 336.00 | | 445 336.00 | 445 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 432.00 | 426 264.00 | 4 044 167.00 | 4 470 432.00 |
BT Marchandises | 4 959 565.00 | 168 254.00 | 4 791 310.00 | 4 959 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 652.00 | | 95 652.00 | 95 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 410.00 | 28 069.00 | 3 289 341.00 | 3 317 410.00 |
BZ Autres créances | 552 313.00 | | 552 313.00 | 552 313.00 |
CF Disponibilités | 1 011 509.00 | | 1 011 509.00 | 1 011 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 032.00 | | 296 032.00 | 296 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 232 481.00 | 196 324.00 | 10 036 157.00 | 10 232 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 702 913.00 | 622 588.00 | 14 080 325.00 | 14 702 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 184.00 | | | 1 214 184.00 |
DH Report à nouveau | 519 460.00 | | | 519 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 187.00 | | | 380 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 831.00 | | | 2 663 831.00 |
DP Provisions pour risques | 104.00 | | | 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 104.00 | | | 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 758.00 | | | 2 338 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697 465.00 | | | 7 697 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 350.00 | | | 1 177 350.00 |
EA Autres dettes | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 416 286.00 | | | 11 416 286.00 |
ED (V) | 104.00 | | | 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 080 325.00 | | | 14 080 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 346 658.00 | | | 9 346 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 314 187.00 | 16 670 356.00 | 20 984 542.00 | 4 314 187.00 |
FD Production vendue biens | 94 473.00 | 360 750.00 | 455 223.00 | 94 473.00 |
FG Production vendue services | 203 128.00 | 493 830.00 | 696 958.00 | 203 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 611 787.00 | 17 524 936.00 | 22 136 723.00 | 4 611 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 283 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 028 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 043.00 | |
GE Autres charges | | | 109 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 203 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 892.00 | | | 169 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 314 769.00 | | | 22 314 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 934 582.00 | | | 21 934 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 187.00 | | | 380 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 827.00 | | 4 041 319.00 | 458 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 715.00 | 4 470 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 365.00 | 4 453 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | 3 090.00 | 6 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 194.00 | | 4 038 229.00 | 437 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 141.00 | 203 428.00 | 4 305.00 | 227 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | 464.00 | | 6 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 026.00 | 202 964.00 | 4 305.00 | 221 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553.00 | 104.00 | 553.00 | 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 181.00 | 168 254.00 | 93 181.00 | 93 181.00 |
6T Sur comptes clients | 2 281.00 | 25 789.00 | | 2 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104.00 | 553.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 462.00 | 194 147.00 | 93 734.00 | 95 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 015.00 | 194 251.00 | 94 287.00 | 96 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 147.00 | 93 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 697 465.00 | 7 697 465.00 | | 7 697 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 717.00 | 696 717.00 | | 696 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 701.00 | 350 701.00 | | 350 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 248.00 | 108 248.00 | | 108 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 289 341.00 | 3 289 341.00 | | 3 289 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VB T. V. A. | 176 071.00 | 176 071.00 | | 176 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 208.00 | 267 580.00 | 1 039 326.00 | 2 337 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 008.00 | | | 252 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 927.00 | 282 927.00 | | 282 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 032.00 | 296 032.00 | | 296 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 924.00 | 4 165 755.00 | 8 168.00 | 4 173 924.00 |
VW T.V.A. | 111 267.00 | 111 267.00 | | 111 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 321 822.00 | 9 252 194.00 | 1 039 326.00 | 11 321 822.00 |