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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AN Terrains | 1 310 640.00 | 5 996.00 | 1 304 644.00 | 1 310 640.00 |
AP Constructions | 3 028 091.00 | 283 859.00 | 2 744 232.00 | 3 028 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 260.00 | 54 409.00 | 23 851.00 | 78 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 368.00 | 313 569.00 | 228 799.00 | 542 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021 784.00 | 667 038.00 | 4 354 745.00 | 5 021 784.00 |
BT Marchandises | 7 162 578.00 | 191 362.00 | 6 971 216.00 | 7 162 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 047.00 | | 81 047.00 | 81 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914 003.00 | 18 267.00 | 3 895 736.00 | 3 914 003.00 |
BZ Autres créances | 412 977.00 | | 412 977.00 | 412 977.00 |
CF Disponibilités | 757 165.00 | | 757 165.00 | 757 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 763.00 | | 92 763.00 | 92 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 420 533.00 | 209 629.00 | 12 210 904.00 | 12 420 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 442 317.00 | 876 667.00 | 16 565 649.00 | 17 442 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 372.00 | 1 214 184.00 | | 1 594 372.00 |
DH Report à nouveau | 519 460.00 | 519 460.00 | | 519 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 240.00 | 380 187.00 | | 911 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 071.00 | 2 663 831.00 | | 3 575 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 160.00 | 2 338 758.00 | | 2 073 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 559.00 | | | 323 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 831.00 | 94 464.00 | | 5 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 772 709.00 | 7 697 465.00 | | 8 772 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 075.00 | 1 177 351.00 | | 1 554 075.00 |
EA Autres dettes | 260 608.00 | 108 248.00 | | 260 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 989 943.00 | 11 416 286.00 | | 12 989 943.00 |
ED (V) | 636.00 | 104.00 | | 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 565 649.00 | 14 080 325.00 | | 16 565 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 082 480.00 | 18 796 687.00 | 23 879 167.00 | 5 082 480.00 |
FD Production vendue biens | 111 013.00 | 431 837.00 | 542 850.00 | 111 013.00 |
FG Production vendue services | 71 760.00 | 723 980.00 | 795 741.00 | 71 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 265 254.00 | 19 952 504.00 | 25 217 758.00 | 5 265 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 271 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 960 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 017 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 108.00 | |
GE Autres charges | | | 132 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 011 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 497.00 | 29 600.00 | | 74 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 344.00 | 29 600.00 | | 76 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 487.00 | 19 780.00 | | 31 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 487.00 | 26 308.00 | | 31 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 858.00 | 3 292.00 | | 44 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 419.00 | 169 892.00 | | 367 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 348 287.00 | 22 314 769.00 | | 25 348 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 437 047.00 | 21 934 582.00 | | 24 437 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 240.00 | 380 187.00 | | 911 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 432.00 | | 1 082 605.00 | 4 470 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 253.00 | 5 021 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 253.00 | 4 995 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453 059.00 | | 1 073 751.00 | 4 453 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 168.00 | | 8 854.00 | 8 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 264.00 | 317 068.00 | 76 294.00 | 426 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | 2 627.00 | | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 686.00 | 314 442.00 | 76 294.00 | 419 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 254.00 | 23 108.00 | | 168 254.00 |
6T Sur comptes clients | 28 069.00 | | 9 802.00 | 28 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 324.00 | 23 108.00 | 9 802.00 | 196 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 427.00 | 23 108.00 | 9 906.00 | 196 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 108.00 | 9 802.00 | |
UG ‐ Financières | | | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 772 709.00 | 8 772 709.00 | | 8 772 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 722.00 | 889 722.00 | | 889 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 388.00 | 397 388.00 | | 397 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 073.00 | 201 073.00 | | 201 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 608.00 | 260 608.00 | | 260 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
UX Autres créances clients | 3 895 736.00 | 3 895 736.00 | | 3 895 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VB T. V. A. | 306 791.00 | 306 791.00 | | 306 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 385.00 | 256 867.00 | 1 052 045.00 | 2 071 385.00 |
VI Groupe et associés | 323 559.00 | 323 559.00 | | 323 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 601.00 | | | 265 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VP Divers | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 436 765.00 | 4 419 743.00 | 17 022.00 | 4 436 765.00 |
VW T.V.A. | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 984 112.00 | 11 169 593.00 | 1 052 045.00 | 12 984 112.00 |