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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 918.00 | 9 431.00 | 2 486.00 | 11 918.00 |
AN Terrains | 1 310 640.00 | 10 630.00 | 1 300 010.00 | 1 310 640.00 |
AP Constructions | 3 208 882.00 | 536 745.00 | 2 672 137.00 | 3 208 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 492.00 | 68 419.00 | 75 073.00 | 143 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 309.00 | 372 287.00 | 133 022.00 | 505 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 263.00 | 997 512.00 | 4 199 751.00 | 5 197 263.00 |
BT Marchandises | 11 274 719.00 | 548 392.00 | 10 726 328.00 | 11 274 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480 324.00 | 19 404.00 | 4 460 920.00 | 4 480 324.00 |
BZ Autres créances | 436 695.00 | | 436 695.00 | 436 695.00 |
CF Disponibilités | 901 278.00 | | 901 278.00 | 901 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 255 080.00 | 567 796.00 | 16 687 285.00 | 17 255 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 452 343.00 | 1 565 308.00 | 20 887 035.00 | 22 452 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 505 611.00 | 1 594 372.00 | | 2 505 611.00 |
DH Report à nouveau | 580 309.00 | 519 460.00 | | 580 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 937.00 | 911 240.00 | | 1 326 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 857.00 | 3 575 071.00 | | 4 962 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 510.00 | 2 073 160.00 | | 1 818 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 323 559.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 253.00 | 5 831.00 | | 45 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 276 172.00 | 8 772 709.00 | | 12 276 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 498.00 | 1 554 076.00 | | 1 604 498.00 |
EA Autres dettes | 76 345.00 | 260 608.00 | | 76 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 920 778.00 | 12 989 943.00 | | 15 920 778.00 |
ED (V) | 3 401.00 | 636.00 | | 3 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 887 035.00 | 16 565 649.00 | | 20 887 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 130 816.00 | 24 969 251.00 | 31 100 067.00 | 6 130 816.00 |
FD Production vendue biens | 149 138.00 | 749 450.00 | 898 588.00 | 149 138.00 |
FG Production vendue services | 111 182.00 | 800 393.00 | 911 576.00 | 111 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 391 137.00 | 26 519 094.00 | 32 910 230.00 | 6 391 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 996 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 676 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 256 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 317 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 167.00 | |
GE Autres charges | | | 151 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 484 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 259.00 | 74 497.00 | | 369 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 259.00 | 76 344.00 | | 369 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 161.00 | 31 487.00 | | 12 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 511.00 | 31 487.00 | | 12 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 749.00 | 44 858.00 | | 356 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 064.00 | 367 419.00 | | 518 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 365 549.00 | 25 348 287.00 | | 33 365 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 038 613.00 | 24 437 047.00 | | 32 038 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 937.00 | 911 240.00 | | 1 326 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 945.00 | 39 192.00 | | 122 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 021 784.00 | | 268 978.00 | 5 021 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 499.00 | 5 197 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 499.00 | 5 168 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | 2 713.00 | 9 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995 556.00 | | 266 265.00 | 4 995 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 038.00 | 375 616.00 | 45 141.00 | 667 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 226.00 | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 833.00 | 375 390.00 | 45 141.00 | 657 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 362.00 | 357 030.00 | | 191 362.00 |
6T Sur comptes clients | 18 267.00 | 1 137.00 | | 18 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 629.00 | 358 167.00 | | 209 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 629.00 | 358 167.00 | | 209 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 276 172.00 | 12 276 172.00 | | 12 276 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 661.00 | 820 661.00 | | 820 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 965.00 | 395 965.00 | | 395 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 532.00 | 179 532.00 | | 179 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 345.00 | 76 345.00 | | 76 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
UX Autres créances clients | 4 460 920.00 | 4 460 920.00 | | 4 460 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VB T. V. A. | 236 080.00 | 236 080.00 | | 236 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 048.00 | 259 762.00 | 1 064 921.00 | 1 816 048.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 214.00 | 164 214.00 | | 164 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023 067.00 | 5 006 045.00 | 17 022.00 | 5 023 067.00 |
VW T.V.A. | 177 592.00 | 177 592.00 | | 177 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 875 525.00 | 14 319 239.00 | 1 064 921.00 | 15 875 525.00 |