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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AP Constructions | 284 447.00 | 107 885.00 | 176 562.00 | 284 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 048.00 | 84 989.00 | 51 059.00 | 136 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 093.00 | 154 030.00 | 106 063.00 | 260 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 687.00 | 350 003.00 | 333 684.00 | 683 687.00 |
BT Marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BZ Autres créances | 96 261.00 | | 96 261.00 | 96 261.00 |
CF Disponibilités | 95 371.00 | | 95 371.00 | 95 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 089.00 | | 212 089.00 | 212 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 776.00 | 350 003.00 | 545 773.00 | 895 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 608.00 | 48 338.00 | | 69 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 115.00 | 51 270.00 | | 56 115.00 |
DL TOTAL (I) | 134 138.00 | 108 023.00 | | 134 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 702.00 | 369 943.00 | | 302 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 472.00 | 55 269.00 | | 53 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 461.00 | 61 165.00 | | 55 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 635.00 | 486 377.00 | | 411 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 773.00 | 594 400.00 | | 545 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 541.00 | | 913 541.00 | 913 541.00 |
FG Production vendue services | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 502.00 | | 915 502.00 | 915 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | 7 744.00 | | 9 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 346.00 | 872 899.00 | | 925 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 231.00 | 821 629.00 | | 869 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 115.00 | 51 270.00 | | 56 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 117.00 | | 6 630.00 | 683 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 683 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 060.00 | 680 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 018.00 | | 6 630.00 | 680 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 384.00 | 59 679.00 | 6 060.00 | 296 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 285.00 | 59 679.00 | 6 060.00 | 293 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
UX Autres créances clients | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VC Groupe et associés | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 702.00 | 70 037.00 | 232 665.00 | 302 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
VP Divers | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 763.00 | 111 763.00 | | 111 763.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 635.00 | 178 970.00 | 232 665.00 | 411 635.00 |