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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 185.00 | 151.00 | 3 336.00 |
AP Constructions | 287 097.00 | 184 861.00 | 102 236.00 | 287 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 048.00 | 132 681.00 | 3 367.00 | 136 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 187.00 | 237 209.00 | 21 977.00 | 259 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 667.00 | 557 937.00 | 127 731.00 | 685 667.00 |
BT Marchandises | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
CF Disponibilités | 191 207.00 | | 191 207.00 | 191 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 822.00 | | 262 822.00 | 262 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 490.00 | 557 937.00 | 390 553.00 | 948 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 604.00 | 116 962.00 | | 174 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 800.00 | 57 642.00 | | -2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 180 218.00 | 183 019.00 | | 180 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 688.00 | 87 961.00 | | 151 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 15 089.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 53 348.00 | | 17 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 059.00 | 63 416.00 | | 39 059.00 |
EA Autres dettes | | 1 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 335.00 | 221 131.00 | | 210 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 553.00 | 404 150.00 | | 390 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 955.00 | | 286 955.00 | 286 955.00 |
FG Production vendue services | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 388.00 | | 288 388.00 | 288 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 219.00 | 944 332.00 | | 379 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 019.00 | 886 690.00 | | 382 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 800.00 | 57 642.00 | | -2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 667.00 | | | 685 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 332.00 | | | 682 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 752.00 | 50 184.00 | | 507 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 79.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 646.00 | 50 106.00 | | 504 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 688.00 | 51 688.00 | 100 000.00 | 151 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 335.00 | 110 335.00 | 100 000.00 | 210 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |