| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 106.00 | 229.00 | 3 336.00 |
AP Constructions | 287 097.00 | 165 341.00 | 121 756.00 | 287 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 048.00 | 121 624.00 | 14 424.00 | 136 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 187.00 | 217 680.00 | 41 506.00 | 259 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 667.00 | 507 752.00 | 177 915.00 | 685 667.00 |
BT Marchandises | 7 954.00 | 2 636.00 | 5 318.00 | 7 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BZ Autres créances | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CF Disponibilités | 177 456.00 | | 177 456.00 | 177 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 871.00 | 2 636.00 | 226 235.00 | 228 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 538.00 | 510 388.00 | 404 150.00 | 914 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 962.00 | 96 596.00 | | 116 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 642.00 | 50 366.00 | | 57 642.00 |
DL TOTAL (I) | 183 019.00 | 155 377.00 | | 183 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 961.00 | 161 344.00 | | 87 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 348.00 | 63 529.00 | | 53 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 416.00 | 71 431.00 | | 63 416.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 131.00 | 296 304.00 | | 221 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 150.00 | 451 680.00 | | 404 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 853.00 | | 934 853.00 | 934 853.00 |
FG Production vendue services | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 848.00 | | 936 848.00 | 936 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | 7 785.00 | | 15 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 332.00 | 944 951.00 | | 944 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 690.00 | 894 585.00 | | 886 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 642.00 | 50 366.00 | | 57 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 687.00 | | 6 379.00 | 683 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 398.00 | 685 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 398.00 | 682 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | 237.00 | 3 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 588.00 | | 6 142.00 | 680 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 728.00 | 50 422.00 | 4 398.00 | 461 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 7.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 629.00 | 50 415.00 | 4 398.00 | 458 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VC Groupe et associés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 961.00 | 36 329.00 | 51 633.00 | 87 961.00 |
VI Groupe et associés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 131.00 | 169 498.00 | 51 633.00 | 221 131.00 |