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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AP Constructions | 284 447.00 | 126 874.00 | 157 573.00 | 284 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 048.00 | 97 387.00 | 38 661.00 | 136 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 093.00 | 181 524.00 | 78 568.00 | 260 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 687.00 | 408 885.00 | 274 802.00 | 683 687.00 |
BT Marchandises | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BZ Autres créances | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
CF Disponibilités | 128 563.00 | | 128 563.00 | 128 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 687.00 | | 236 687.00 | 236 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 374.00 | 408 885.00 | 511 489.00 | 920 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 723.00 | 69 608.00 | | 100 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 873.00 | 56 115.00 | | 60 873.00 |
DL TOTAL (I) | 170 011.00 | 134 138.00 | | 170 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 916.00 | 302 702.00 | | 232 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 534.00 | 53 472.00 | | 48 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 028.00 | 55 461.00 | | 60 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 477.00 | 411 635.00 | | 341 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 489.00 | 545 773.00 | | 511 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 954.00 | | 916 954.00 | 916 954.00 |
FG Production vendue services | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 115.00 | | 919 115.00 | 919 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 813.00 | | 9 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 404.00 | 925 346.00 | | 932 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 531.00 | 869 231.00 | | 871 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 873.00 | 56 115.00 | | 60 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 687.00 | | | 683 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 588.00 | | | 680 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 003.00 | 58 883.00 | | 350 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 904.00 | 58 883.00 | | 346 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
UX Autres créances clients | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 916.00 | 71 745.00 | 161 170.00 | 232 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
VP Divers | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 477.00 | 180 307.00 | 161 170.00 | 341 477.00 |