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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AP Constructions | 284 447.00 | 145 864.00 | 138 583.00 | 284 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 048.00 | 109 784.00 | 26 264.00 | 136 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 093.00 | 202 981.00 | 57 112.00 | 260 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 687.00 | 461 728.00 | 221 959.00 | 683 687.00 |
BT Marchandises | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BZ Autres créances | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CF Disponibilités | 180 179.00 | | 180 179.00 | 180 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 721.00 | | 229 721.00 | 229 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 408.00 | 461 728.00 | 451 680.00 | 913 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 596.00 | 100 723.00 | | 96 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 366.00 | 60 873.00 | | 50 366.00 |
DL TOTAL (I) | 155 377.00 | 170 011.00 | | 155 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 344.00 | 232 916.00 | | 161 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 529.00 | 48 534.00 | | 63 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 431.00 | 60 028.00 | | 71 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 304.00 | 341 477.00 | | 296 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 680.00 | 511 489.00 | | 451 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 580.00 | | 933 580.00 | 933 580.00 |
FG Production vendue services | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 705.00 | | 935 705.00 | 935 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 9 857.00 | | 7 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 951.00 | 932 404.00 | | 944 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 585.00 | 871 531.00 | | 894 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 366.00 | 60 873.00 | | 50 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 687.00 | | | 683 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 683 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 588.00 | | | 680 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 885.00 | 52 843.00 | | 408 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 786.00 | 52 843.00 | | 405 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UX Autres créances clients | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VC Groupe et associés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 344.00 | 73 477.00 | 87 867.00 | 161 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VW T.V.A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 304.00 | 208 437.00 | 87 867.00 | 296 304.00 |