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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 51 065.00 | 31 013.00 | 20 052.00 | 51 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 900.00 | 16 171.00 | 4 729.00 | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 035.00 | 27 127.00 | 70 908.00 | 98 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 941.00 | 84 095.00 | 375 846.00 | 459 941.00 |
BT Marchandises | 285 652.00 | | 285 652.00 | 285 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 663.00 | 206 181.00 | 1 382 482.00 | 1 588 663.00 |
BZ Autres créances | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
CF Disponibilités | 112 422.00 | | 112 422.00 | 112 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 186.00 | 206 181.00 | 1 898 005.00 | 2 104 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 127.00 | 290 276.00 | 2 273 851.00 | 2 564 127.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 642 143.00 | 412 144.00 | | 642 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 665.00 | 329 999.00 | | 6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 736 808.00 | 830 143.00 | | 736 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 518.00 | 44 325.00 | | 416 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 623.00 | 157 623.00 | | 215 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 008.00 | 968 489.00 | | 738 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 794.00 | 169 565.00 | | 166 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 20 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 537 043.00 | 1 360 502.00 | | 1 537 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 851.00 | 2 190 645.00 | | 2 273 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 520.00 | | 198 421.00 | 261 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 624.00 | | 81 376.00 | 88 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 112.00 | | 117 045.00 | 63 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 451.00 | 26 644.00 | | 57 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 667.00 | 26 644.00 | | 47 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 516.00 | 206 181.00 | 57 516.00 | 57 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 516.00 | 206 181.00 | 57 516.00 | 57 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 516.00 | 206 181.00 | 57 516.00 | 57 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 181.00 | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 008.00 | 738 008.00 | | 738 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 272.00 | | | 1 017 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 392.00 | | | 571 392.00 |
VB T. V. A. | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VC Groupe et associés | 725.00 | | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 549.00 | 47 838.00 | 278 711.00 | 386 549.00 |
VI Groupe et associés | 215 623.00 | 215 623.00 | | 215 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 500.00 | | | 379 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 170.00 | 1 134 720.00 | 751 449.00 | 1 886 170.00 |
VW T.V.A. | 95 255.00 | 95 255.00 | | 95 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 043.00 | 1 198 332.00 | 278 711.00 | 1 537 043.00 |