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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 501.00 | 5 092.00 | 3 408.00 | 8 501.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 82 499.00 | 60 066.00 | 22 434.00 | 82 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 825.00 | 22 075.00 | 1 750.00 | 23 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 748.00 | 24 948.00 | 2 800.00 | 27 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 239.00 | | 80 239.00 | 80 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 405.00 | | 80 405.00 | 80 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 657.00 | 157 180.00 | 321 477.00 | 478 657.00 |
BT Marchandises | 616 243.00 | | 616 243.00 | 616 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 740.00 | 194 332.00 | 1 856 409.00 | 2 050 740.00 |
BZ Autres créances | 332 409.00 | | 332 409.00 | 332 409.00 |
CF Disponibilités | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 460.00 | 194 332.00 | 2 893 128.00 | 3 087 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 117.00 | 351 512.00 | 3 214 605.00 | 3 566 117.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 000.00 | 45 000.00 | 30 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 587 596.00 | 586 310.00 | | 587 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280.00 | 1 285.00 | | 15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 690 876.00 | 675 596.00 | | 690 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 078.00 | 868 356.00 | | 887 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 524.00 | 192 024.00 | | 171 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 775.00 | 1 068 048.00 | | 1 214 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 619.00 | 247 334.00 | | 244 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 5 532.00 | 17 638.00 | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 729.00 | 2 393 600.00 | | 2 523 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 605.00 | 3 069 196.00 | | 3 214 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 206.00 | 1 698.00 | 2 567 904.00 | 2 566 206.00 |
FG Production vendue services | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 912.00 | 1 698.00 | 2 574 610.00 | 2 572 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 2 423.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 508.00 | 2 423.00 | | 26 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 978.00 | 2 423.00 | | 25 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | 7 922.00 | | 19 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 518.00 | 2 300 289.00 | | 2 626 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 237.00 | 2 299 004.00 | | 2 611 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 280.00 | 1 285.00 | | 15 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 702.00 | | 21 441.00 | 542 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 819.00 | | 161 084.00 | 8 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 819.00 | 76 667.00 | 478 657.00 | 8 819.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 667.00 | 134 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 955.00 | | 16 784.00 | 193 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 246.00 | | 4 657.00 | 165 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 442.00 | 29 405.00 | 76 667.00 | 204 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 142.00 | 16 951.00 | | 33 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 301.00 | 12 455.00 | 76 667.00 | 171 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 332.00 | | | 194 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 332.00 | | | 194 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 332.00 | | | 194 332.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 775.00 | 1 214 775.00 | | 1 214 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 239.00 | | 80 239.00 | 80 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 405.00 | | 80 405.00 | 80 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 307.00 | 1 432 307.00 | | 1 432 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618 433.00 | | 618 433.00 | 618 433.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 078.00 | 202 616.00 | 684 462.00 | 887 078.00 |
VI Groupe et associés | 171 524.00 | 171 524.00 | | 171 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 776.00 | | | 151 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 915.00 | | | 136 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 780.00 | 251 780.00 | | 251 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 929.00 | 1 788 851.00 | 779 077.00 | 2 567 929.00 |
VW T.V.A. | 162 558.00 | 162 558.00 | | 162 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 729.00 | 1 839 267.00 | 684 462.00 | 2 523 729.00 |