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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 009.00 | 9 785.00 | 1 224.00 | 11 009.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 51 065.00 | 36 065.00 | 15 000.00 | 51 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 900.00 | 18 199.00 | 2 701.00 | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 035.00 | 49 782.00 | 48 253.00 | 98 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 573.00 | | 88 573.00 | 88 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 899.00 | 113 831.00 | 416 067.00 | 529 899.00 |
BT Marchandises | 276 555.00 | | 276 555.00 | 276 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 729.00 | 206 181.00 | 1 522 547.00 | 1 728 729.00 |
BZ Autres créances | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
CF Disponibilités | 133 925.00 | | 133 925.00 | 133 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 908.00 | 206 181.00 | 2 024 726.00 | 2 230 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 806.00 | 320 013.00 | 2 440 794.00 | 2 760 806.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 648 808.00 | 642 143.00 | | 648 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 235.00 | 6 665.00 | | 54 235.00 |
DL TOTAL (I) | 791 044.00 | 736 808.00 | | 791 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 641.00 | 416 518.00 | | 343 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 774.00 | 215 623.00 | | 177 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 710.00 | 738 008.00 | | 935 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 231.00 | 166 794.00 | | 192 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 750.00 | 1 537 043.00 | | 1 649 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 794.00 | 2 273 851.00 | | 2 440 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 503.00 | 28 939.00 | | 2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 941.00 | | 72 958.00 | 459 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 248 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 529 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 784.00 | | 1 225.00 | 109 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 157.00 | | 71 733.00 | 180 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 095.00 | 29 737.00 | | 84 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 784.00 | 1.00 | | 9 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 311.00 | 29 735.00 | | 74 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 181.00 | | | 206 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 181.00 | | | 206 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 181.00 | | | 206 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 710.00 | 935 710.00 | | 935 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
UP Prêts | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 573.00 | | | 88 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 875.00 | | | 1 158 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 853.00 | | | 569 853.00 |
VB T. V. A. | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VC Groupe et associés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 139.00 | 30 433.00 | 250 706.00 | 341 139.00 |
VI Groupe et associés | 177 774.00 | 177 774.00 | | 177 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 878.00 | 1 250 575.00 | 818 303.00 | 2 068 878.00 |
VW T.V.A. | 128 215.00 | 128 215.00 | | 128 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 750.00 | 1 339 044.00 | 250 706.00 | 1 649 750.00 |