| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 009.00 | 10 601.00 | 407.00 | 11 009.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 65 715.00 | 46 922.00 | 18 793.00 | 65 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 125.00 | 21 085.00 | 3 040.00 | 24 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 812.00 | 95 932.00 | 12 881.00 | 108 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 637.00 | 189 540.00 | 342 096.00 | 531 637.00 |
BT Marchandises | 491 856.00 | | 491 856.00 | 491 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 378.00 | 194 332.00 | 1 862 047.00 | 2 056 378.00 |
BZ Autres créances | 157 749.00 | | 157 749.00 | 157 749.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 935.00 | 194 332.00 | 2 539 604.00 | 2 733 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 571.00 | 383 871.00 | 2 881 700.00 | 3 265 571.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 634 252.00 | 673 044.00 | | 634 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 942.00 | -38 792.00 | | -47 942.00 |
DL TOTAL (I) | 674 310.00 | 722 252.00 | | 674 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 865.00 | 786 311.00 | | 711 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 024.00 | 239 724.00 | | 218 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 399.00 | 1 027 463.00 | | 1 055 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 137.00 | 197 318.00 | | 207 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 14 764.00 | 365.00 | | 14 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 389.00 | 2 251 381.00 | | 2 207 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 700.00 | 2 973 633.00 | | 2 881 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 118.00 | 127 876.00 | | 165 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 356 914.00 | 10 696.00 | 2 367 610.00 | 2 356 914.00 |
FG Production vendue services | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 771.00 | 10 696.00 | 2 385 467.00 | 2 374 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 18.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 18.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 414.00 | -18.00 | | 7 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | -366.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 108.00 | 2 945 353.00 | | 2 493 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 050.00 | 2 984 144.00 | | 2 541 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 942.00 | -38 792.00 | | -47 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 458.00 | | 87 867.00 | 446 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | | 146 976.00 | 2 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 689.00 | | 531 636.00 | 2 689.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 009.00 | | | 111 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 427.00 | | 3 225.00 | 195 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 022.00 | | 9 642.00 | 140 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 991.00 | 45 549.00 | | 143 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 193.00 | 408.00 | | 10 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 798.00 | 30 141.00 | | 133 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 332.00 | | | 194 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 332.00 | | | 194 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 332.00 | | | 194 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 399.00 | 1 055 399.00 | | 1 055 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 945.00 | 1 437 945.00 | | 1 437 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618 433.00 | | 618 433.00 | 618 433.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VC Groupe et associés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 118.00 | 165 118.00 | | 165 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 747.00 | 68 376.00 | 478 370.00 | 546 747.00 |
VI Groupe et associés | 218 024.00 | 218 024.00 | | 218 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 688.00 | | | 161 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 879.00 | 1 622 910.00 | 764 969.00 | 2 387 879.00 |
VW T.V.A. | 143 522.00 | 143 522.00 | | 143 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 389.00 | 1 729 019.00 | 478 370.00 | 2 207 389.00 |