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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 009.00 | 10 193.00 | 816.00 | 11 009.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 65 715.00 | 40 727.00 | 24 988.00 | 65 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 900.00 | 19 899.00 | 1 001.00 | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 812.00 | 73 172.00 | 35 640.00 | 108 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 458.00 | 143 991.00 | 302 467.00 | 446 458.00 |
BT Marchandises | 362 260.00 | | 362 260.00 | 362 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 647.00 | 194 332.00 | 2 139 315.00 | 2 333 647.00 |
BZ Autres créances | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
CF Disponibilités | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 498.00 | 194 332.00 | 2 671 166.00 | 2 865 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 956.00 | 338 323.00 | 2 973 633.00 | 3 311 956.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 673 044.00 | 648 808.00 | | 673 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 792.00 | 54 235.00 | | -38 792.00 |
DL TOTAL (I) | 722 252.00 | 791 044.00 | | 722 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 311.00 | 343 641.00 | | 786 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 724.00 | 177 774.00 | | 239 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 463.00 | 935 710.00 | | 1 027 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 318.00 | 192 231.00 | | 197 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 194.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 381.00 | 1 649 750.00 | | 2 251 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 633.00 | 2 440 794.00 | | 2 973 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 755 915.00 | 19 204.00 | 2 775 119.00 | 2 755 915.00 |
FG Production vendue services | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 016.00 | 19 204.00 | 2 786 220.00 | 2 767 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 234.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 234.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -221.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366.00 | 31 390.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 353.00 | 2 865 659.00 | | 2 945 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 144.00 | 2 811 424.00 | | 2 984 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 792.00 | 54 235.00 | | -38 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 899.00 | | 25 427.00 | 529 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 868.00 | | 140 023.00 | 108 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 868.00 | | 446 458.00 | 108 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 009.00 | | | 111 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | 25 427.00 | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 890.00 | | | 248 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 831.00 | 30 160.00 | | 113 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 785.00 | 408.00 | | 9 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 047.00 | 29 751.00 | | 104 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 181.00 | 125 000.00 | 136 850.00 | 206 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 181.00 | 125 000.00 | 136 850.00 | 206 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 181.00 | 125 000.00 | 136 850.00 | 206 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | 136 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 463.00 | 1 027 463.00 | | 1 027 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 214.00 | 1 712 214.00 | | 1 712 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 433.00 | | 621 433.00 | 621 433.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VC Groupe et associés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 876.00 | 127 876.00 | | 127 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 434.00 | 182 739.00 | 475 695.00 | 658 434.00 |
VI Groupe et associés | 239 724.00 | 239 724.00 | | 239 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 038.00 | 1 863 023.00 | 761 016.00 | 2 624 038.00 |
VW T.V.A. | 142 171.00 | 142 171.00 | | 142 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 381.00 | 1 775 686.00 | 475 695.00 | 2 251 381.00 |