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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 436.00 | 25 874.00 | 1 562.00 | 27 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 020.00 | 28 474.00 | 10 546.00 | 39 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 354.00 | 110 284.00 | 544 070.00 | 654 354.00 |
BZ Autres créances | 286 647.00 | | 286 647.00 | 286 647.00 |
CF Disponibilités | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 104.00 | 110 284.00 | 909 820.00 | 1 020 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 124.00 | 138 758.00 | 920 366.00 | 1 059 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 341.00 | | | 132 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 500.00 | 289 997.00 | | 295 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 904.00 | 5 498.00 | | 84 904.00 |
DL TOTAL (I) | 490 403.00 | 405 495.00 | | 490 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 475.00 | 120 138.00 | | 66 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 946.00 | 21 416.00 | | 13 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 541.00 | 267 384.00 | | 349 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 962.00 | 408 938.00 | | 429 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 366.00 | 814 433.00 | | 920 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 962.00 | 408 938.00 | | 429 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 475.00 | 120 138.00 | | 66 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 991.00 | | 1 931 991.00 | 1 931 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 991.00 | | 1 931 991.00 | 1 931 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 574.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 522.00 | 56 780.00 | | 16 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 13.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 40 111.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -13.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 890.00 | 1 688 469.00 | | 1 948 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 986.00 | 1 682 971.00 | | 1 863 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 904.00 | 5 498.00 | | 84 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 391.00 | | 2 409.00 | 38 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 8 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 39 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 717.00 | | 1 719.00 | 25 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 774.00 | | 690.00 | 8 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 778.00 | 2 996.00 | 1 300.00 | 26 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 878.00 | 2 996.00 | | 22 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 710.00 | 19 574.00 | | 90 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 710.00 | 19 574.00 | | 90 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 710.00 | 19 574.00 | | 90 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
UP Prêts | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 522 014.00 | | | 522 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 341.00 | | | 132 341.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 215.00 | | | 224 215.00 |
VP Divers | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 168.00 | 811 283.00 | 136 885.00 | 948 168.00 |
VW T.V.A. | 141 316.00 | 141 316.00 | | 141 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 962.00 | 429 962.00 | | 429 962.00 |