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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 166.00 | 27 659.00 | 5 507.00 | 33 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 850.00 | 30 259.00 | 24 591.00 | 54 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 636.00 | 2 334.00 | 523 302.00 | 525 636.00 |
BZ Autres créances | 150 919.00 | | 150 919.00 | 150 919.00 |
CF Disponibilités | 185 493.00 | | 185 493.00 | 185 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 436.00 | 2 334.00 | 862 102.00 | 864 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 286.00 | 32 593.00 | 886 694.00 | 919 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
CU Autres participations | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 393.00 | 404 532.00 | | 395 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 880.00 | -9 139.00 | | 55 880.00 |
DL TOTAL (I) | 561 273.00 | 505 393.00 | | 561 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 45 657.00 | | 13 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 371.00 | 381 789.00 | | 308 371.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 3 173.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 420.00 | 430 618.00 | | 325 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 694.00 | 936 011.00 | | 886 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 420.00 | 430 618.00 | | 325 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 070 661.00 | | 2 070 661.00 | 2 070 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 661.00 | | 2 070 661.00 | 2 070 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 264.00 | 31 276.00 | | 22 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 69.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 69.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -69.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 172.00 | 1 898 375.00 | | 2 093 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 292.00 | 1 907 514.00 | | 2 037 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 880.00 | -9 139.00 | | 55 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 940.00 | | 5 910.00 | 48 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 436.00 | | 5 730.00 | 27 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 904.00 | | 180.00 | 18 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 870.00 | 388.00 | | 29 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 270.00 | 388.00 | | 27 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 525 636.00 | 522 835.00 | 2 801.00 | 525 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 112 517.00 | 112 517.00 | | 112 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 607.00 | 676 142.00 | 7 465.00 | 683 607.00 |
VW T.V.A. | 123 617.00 | 123 617.00 | | 123 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 420.00 | 325 420.00 | | 325 420.00 |