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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 436.00 | 27 270.00 | 166.00 | 27 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 940.00 | 29 870.00 | 19 070.00 | 48 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 109.00 | | 529 109.00 | 529 109.00 |
BZ Autres créances | 148 110.00 | | 148 110.00 | 148 110.00 |
CF Disponibilités | 236 568.00 | | 236 568.00 | 236 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 941.00 | | 916 941.00 | 916 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 881.00 | 29 870.00 | 936 011.00 | 965 881.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 532.00 | 330 403.00 | | 404 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 139.00 | 214 128.00 | | -9 139.00 |
DL TOTAL (I) | 505 393.00 | 654 532.00 | | 505 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 657.00 | 8 762.00 | | 45 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 789.00 | 516 016.00 | | 381 789.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 1 008.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 618.00 | 525 785.00 | | 430 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 011.00 | 1 180 317.00 | | 936 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 618.00 | 525 785.00 | | 430 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 051.00 | | 1 867 051.00 | 1 867 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 051.00 | | 1 867 051.00 | 1 867 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 63 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 276.00 | 15 210.00 | | 31 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 262.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 262.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 681.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 375.00 | 2 830 715.00 | | 1 898 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 514.00 | 2 616 587.00 | | 1 907 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 139.00 | 214 128.00 | | -9 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 092.00 | | 1 848.00 | 47 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 056.00 | | 1 848.00 | 17 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 297.00 | 573.00 | | 29 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 697.00 | 573.00 | | 26 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 358.00 | 120 358.00 | | 120 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 529 109.00 | 529 109.00 | | 529 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VC Groupe et associés | 112 517.00 | 112 517.00 | | 112 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 037.00 | 680 373.00 | 4 664.00 | 685 037.00 |
VW T.V.A. | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 618.00 | 430 618.00 | | 430 618.00 |