| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 436.00 | 26 697.00 | 739.00 | 27 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 092.00 | 29 297.00 | 17 795.00 | 47 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 855.00 | | 766 855.00 | 766 855.00 |
BZ Autres créances | 102 832.00 | | 102 832.00 | 102 832.00 |
CF Disponibilités | 291 109.00 | | 291 109.00 | 291 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 523.00 | | 1 162 523.00 | 1 162 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 614.00 | 29 297.00 | 1 180 317.00 | 1 209 614.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 403.00 | 295 500.00 | | 330 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 128.00 | 84 904.00 | | 214 128.00 |
DL TOTAL (I) | 654 532.00 | 490 403.00 | | 654 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 13 946.00 | | 8 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 016.00 | 349 541.00 | | 516 016.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 785.00 | 429 962.00 | | 525 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 317.00 | 920 366.00 | | 1 180 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 785.00 | 429 962.00 | | 525 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 475.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 704 195.00 | | 2 704 195.00 | 2 704 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 195.00 | | 2 704 195.00 | 2 704 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 210.00 | 16 522.00 | | 15 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 75.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 75.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | -75.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 715.00 | 1 948 890.00 | | 2 830 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 587.00 | 1 863 986.00 | | 2 616 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 128.00 | 84 904.00 | | 214 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 020.00 | | 11 952.00 | 39 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 17 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 47 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984.00 | | 11 952.00 | 8 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 474.00 | 823.00 | | 28 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 874.00 | 823.00 | | 25 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 284.00 | | 110 284.00 | 110 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 284.00 | | 110 284.00 | 110 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 284.00 | | 110 284.00 | 110 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 530.00 | 158 530.00 | | 158 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 766 855.00 | | | 766 855.00 |
VB T. V. A. | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VC Groupe et associés | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VP Divers | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 461.00 | 871 413.00 | 4 048.00 | 875 461.00 |
VW T.V.A. | 165 598.00 | 165 598.00 | | 165 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 785.00 | 525 785.00 | | 525 785.00 |