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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 146.00 | 30 036.00 | 6 110.00 | 36 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 138.00 | 32 636.00 | 13 502.00 | 46 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 698.00 | 77 472.00 | 437 226.00 | 514 698.00 |
BZ Autres créances | 145 062.00 | | 145 062.00 | 145 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 439 956.00 | | 439 956.00 | 439 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 949.00 | 77 472.00 | 1 027 477.00 | 1 104 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 087.00 | 110 108.00 | 1 040 979.00 | 1 151 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 611.00 | 395 393.00 | | 427 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 404.00 | 32 218.00 | | 52 404.00 |
DL TOTAL (I) | 590 015.00 | 537 611.00 | | 590 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | 4 862.00 | | 20 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 081.00 | 163 806.00 | | 417 081.00 |
EA Autres dettes | 11 608.00 | 3 181.00 | | 11 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 964.00 | 171 849.00 | | 450 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 979.00 | 709 459.00 | | 1 040 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 964.00 | 171 849.00 | | 450 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 158.00 | | 2 980.00 | 43 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 166.00 | | 2 980.00 | 33 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 405.00 | 1 232.00 | | 31 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 805.00 | 1 232.00 | | 28 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 605.00 | 60 367.00 | 2 500.00 | 19 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 605.00 | 60 367.00 | 2 500.00 | 19 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 605.00 | 60 367.00 | 2 500.00 | 19 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 367.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 549.00 | 132 549.00 | | 132 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 421 731.00 | 421 731.00 | | 421 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 967.00 | | 92 967.00 | 92 967.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VC Groupe et associés | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 152.00 | 572 025.00 | 97 127.00 | 669 152.00 |
VW T.V.A. | 159 852.00 | 159 852.00 | | 159 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 964.00 | 450 964.00 | | 450 964.00 |