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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 487 531.00 | | 1 487 531.00 | 1 487 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 281.00 | | 3 997 281.00 | 3 997 281.00 |
BZ Autres créances | 463 025.00 | | 463 025.00 | 463 025.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 092.00 | | 464 092.00 | 464 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 373.00 | | 4 461 373.00 | 4 461 373.00 |
CU Autres participations | 2 509 750.00 | | 2 509 750.00 | 2 509 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 380.00 | | | 2 365 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 538.00 | | | 236 538.00 |
DH Report à nouveau | -34 227.00 | | | -34 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 566.00 | | | -70 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 125.00 | | | 2 497 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 865.00 | | | 1 887 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 248.00 | | | 1 964 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 373.00 | | | 4 461 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 248.00 | | | 1 964 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 726.00 | | 120 726.00 | 120 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 726.00 | | 120 726.00 | 120 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 573.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 584.00 | | | -13 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 937.00 | | | -27 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 432.00 | | | 152 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 998.00 | | | 222 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 566.00 | | | -70 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 795.00 | | 500.00 | 2 978 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 997 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 3 997 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978 795.00 | | 500.00 | 2 978 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864 121.00 | 1 864 121.00 | | 1 864 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 487 531.00 | | | 1 487 531.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VC Groupe et associés | 371.00 | | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 451.00 | | | 459 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 556.00 | 463 025.00 | 1 487 531.00 | 1 950 556.00 |
VW T.V.A. | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 248.00 | 1 964 248.00 | | 1 964 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
ST Autres comptes | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |